Parnassus Funds II (PRCS)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089216 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,31
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,19 (+0,64%)
Variazione 1 giorno
$24,22 – $29,96
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $161.0M
- Partecipazioni
- 25
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,2
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
PRCS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 3M | ▲ +7,54% | ▲ +7,54% |
| 6M | ▲ +13,15% | ▲ +13,15% |
| YTD | ▲ +10,41% | ▲ +10,41% |
| 1Y | ▲ +14,07% | ▲ +14,22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Dicembre 2024 | ▲ +18,77% | ▲ +18,92% |
- Volatilità 1A
- 13,58%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,04
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$8.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$95.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 25 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27.711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37.970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31.933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57.519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41.604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42.782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10.927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27.234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19.255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9.904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26.941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13.693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9.390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3.545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9.116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1.313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32.561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16.725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69.255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3.126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8.341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9.055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11.327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11.730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50.277 | RE | US |
Suddivisione settoriale
Technology
32,9%
Industrials
18,7%
Retail
11,8%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,8%
Materials
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Real Estate
1,9%
Dividendi 1 pagamento
0,12%
Rendimento TTM
$0,04
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 19 Dicembre 2025 | $0,0350 |
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17.999.880 | 27,87% | 625.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14.627.312 | 22,65% | 507.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5.789.683 | 8,96% | 201.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5.022.000 | 7,78% | 174.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $3.305.374 | 5,12% | 132.218 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.204.046 | 4,96% | 111.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.656.063 | 4,11% | 92.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.541.779 | 3,94% | 88.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.210.557 | 1,87% | 42.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.098.297 | 1,70% | 38.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1.004.054 | 1,55% | 34.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991.528 | 1,54% | 34.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991.528 | 1,54% | 34.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethic Inc. | $677.124 | 1,05% | 23.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487.544 | 0,75% | 16.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401.680 | 0,62% | 13.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381.840 | 0,59% | 13.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376.137 | 0,58% | 13.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340.960 | 0,53% | 11.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336.633 | 0,52% | 11.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304.322 | 0,47% | 10.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280.758 | 0,43% | 9.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274.869 | 0,43% | 9.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203.460 | 0,32% | 7.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57.117 | 0,09% | 2.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $11.077 | 0,02% | 380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8.715 | 0,01% | 302.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.052 | 0,00% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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