PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057224 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$29.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.295 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI CORPORATION | 646698001 | $442K | 0,10 | 21.400 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | BXDZ9Q900 | $441K | 0,10 | 33.414 | EC | SE |
| COLES GROUP LIMITED | BYWR0T908 | $440K | 0,10 | 29.030 | EC | AU |
| ORION CORPORATION | B17NY4905 | $440K | 0,10 | 5.446 | EC | FI |
| KINGFISHER PLC | 331952903 | $439K | 0,10 | 115.371 | EC | GB |
| SSE PLC | 079087003 | $438K | 0,10 | 12.682 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | 098952906 | $438K | 0,10 | 2.239 | EC | GB |
| HALEON PLC | BMX86B908 | $437K | 0,10 | 88.382 | EC | GB |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D960 | $435K | 0,10 | 20.880 | EC | CA |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 659708002 | $429K | 0,10 | 13.600 | EC | JP |
| IG GROUP HOLDINGS PLC GROUP | B06QFB906 | $425K | 0,10 | 22.294 | EC | GB |
| LASERTEC CORPORATION | 650626906 | $423K | 0,10 | 1.900 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 070995006 | $423K | 0,10 | 30.398 | EC | GB |
| AEGON LTD | ACI2JDY96 | $422K | 0,10 | 57.766 | EC | BM |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 649374006 | $422K | 0,10 | 26.500 | EC | JP |
| METRO INC | 59162N950 | $420K | 0,10 | 6.143 | EC | CA |
| ESSITY AKTIEBOLAG | ACI0V9407 | $414K | 0,10 | 16.077 | EC | SE |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071958 | $414K | 0,10 | 6.685 | EC | CA |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | B39J2M903 | $413K | 0,10 | 23.697 | EC | GB |
| BANK HAPOALIM LTD | 607580909 | $408K | 0,10 | 17.360 | EC | IL |
| SBM OFFSHORE NV | B156T5907 | $407K | 0,10 | 10.195 | EC | NL |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | B0F9V2906 | $406K | 0,10 | 23.700 | EC | SG |
| WOODSIDE PETROLEUM | ACI25YKM1 | $406K | 0,10 | 17.100 | EC | AU |
| SOJITZ CORPORATION | 659414908 | $405K | 0,10 | 10.240 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | 004561908 | $404K | 0,10 | 9.015 | EC | GB |
| SCOR SE | B1LB9P906 | $404K | 0,10 | 11.291 | EC | FR |
| FORTIS INC/CANADA | 349553958 | $403K | 0,10 | 7.219 | EC | CA |
| BARRY CALLEBAUT AG | 547692905 | $401K | 0,10 | 228 | EC | CH |
| NESTE OYJ | B06YV4907 | $400K | 0,09 | 12.316 | EC | FI |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102956 | $398K | 0,09 | 2.843 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | 136681954 | $398K | 0,09 | 2.958 | EC | CA |
| PSP SWISS PROPERTY AG | B01287901 | $396K | 0,09 | 1.994 | EC | CH |
| CGI INC | 12532H955 | $394K | 0,09 | 5.396 | EC | CA |
| CARLSBERG AS | 416921005 | $393K | 0,09 | 3.162 | EC | DK |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | BMGYJ0900 | $392K | 0,09 | 3.000 | EC | JP |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 625050000 | $389K | 0,09 | 16.600 | EC | JP |
| SEVERN TRENT PLC | B1FH8J905 | $388K | 0,09 | 9.450 | EC | GB |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 411522907 | $387K | 0,09 | 20.562 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | 649658002 | $386K | 0,09 | 9.700 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | 598061901 | $385K | 0,09 | 114 | EC | CH |
| OMV AG | 465145001 | $385K | 0,09 | 5.267 | EC | AT |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | B5M6XQ908 | $384K | 0,09 | 81.602 | EC | ES |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | 643491905 | $383K | 0,09 | 49.200 | EC | BM |
| VERMILION ENERGY INC | 923725956 | $383K | 0,09 | 27.788 | EC | CA |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 630386902 | $383K | 0,09 | 25.100 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | 606558005 | $382K | 0,09 | 15.203 | EC | AU |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | 068253004 | $381K | 0,09 | 26.683 | EC | GB |
| MAPFRE SA | B1G40S901 | $380K | 0,09 | 85.335 | EC | ES |
| WH GROUP LTD (AKA: SHUANGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD) | BLLHKZ904 | $380K | 0,09 | 289.000 | EC | KY |
| SSAB AB | B17H0S902 | $379K | 0,09 | 48.029 | EC | SE |
Pagina 6
di 26
Dividendi 34 pagamenti
$1,21
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,4200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3300 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3800 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2200 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2540 |
| 01 Luglio 2024 | $0,4000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1300 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1800 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2000 |
| 03 Luglio 2023 | $0,3500 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2100 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1100 |
| 01 Luglio 2022 | $0,3100 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,4100 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1300 |
| 01 Luglio 2021 | $0,2400 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1600 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1100 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1600 |
| 01 Luglio 2019 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0900 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,1900 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,2250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,2500 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1910 |
Proprietari istituzionali (13F) 63 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131.572.642 | 35,00% | 3.159.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70.992.099 | 18,89% | 1.704.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54.394.098 | 14,47% | 1.306.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $36.180.961 | 9,63% | 868.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.700.473 | 3,64% | 329.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8.681.154 | 2,31% | 211.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6.861.398 | 1,83% | 164.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.613.764 | 1,76% | 158.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.937.906 | 1,58% | 142.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.371.552 | 1,16% | 104.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4.342.481 | 1,16% | 104.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3.018.900 | 0,80% | 72.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.992.581 | 0,80% | 70.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.342.920 | 0,62% | 56.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.024 | 0,47% | 42.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1.541.691 | 0,41% | 52.190 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.529.229 | 0,41% | 36.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $1.526.105 | 0,41% | 36.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.409.757 | 0,38% | 33.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.361.961 | 0,36% | 32.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.338.101 | 0,36% | 32.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.311.825 | 0,35% | 31.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.081.849 | 0,29% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.000.990 | 0,27% | 24.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982.579 | 0,26% | 23.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841.263 | 0,22% | 22.632 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809.315 | 0,22% | 19.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790.077 | 0,21% | 18.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771.061 | 0,21% | 18.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641.584 | 0,17% | 15.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602.554 | 0,16% | 14.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567.360 | 0,15% | 13.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393.352 | 0,10% | 9.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389.392 | 0,10% | 9.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JT Stratford LLC | $374.517 | 0,10% | 8.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $327.624 | 0,09% | 7.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301.939 | 0,08% | 7.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262.124 | 0,07% | 6.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249.840 | 0,07% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244.943 | 0,07% | 5.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227.620 | 0,06% | 5.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221.884 | 0,06% | 5.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.940 | 0,05% | 4.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178.000 | 0,05% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $162.022 | 0,04% | 3.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $119.081 | 0,03% | 3.099 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93.815 | 0,02% | 2.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $69.295 | 0,02% | 1.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66.541 | 0,02% | 1.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.320 | 0,01% | 488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $16.892 | 0,00% | 424 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15.848 | 0,00% | 398 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.105 | 0,00% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11.594 | 0,00% | 278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.743 | 0,00% | 258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10.035 | 0,00% | 241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.081 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.706 | 0,00% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.223 | 0,00% | 77.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2.124 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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