PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057224 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$29.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.295 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | B09DHL908 | $376K | 0,09 | 1.032 | EC | DE |
| HOKUHOKU FINANCIAL | 668359904 | $376K | 0,09 | 9.900 | EC | JP |
| IMI PLC | BGLP8L902 | $373K | 0,09 | 10.969 | EC | GB |
| ADECCO GROUP AG (AKA: ADECCO SA) | 711072900 | $370K | 0,09 | 15.379 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | 023740905 | $368K | 0,09 | 19.811 | EC | GB |
| IPSEN | B0R7JF902 | $367K | 0,09 | 1.966 | EC | FR |
| PLS GROUP LIMITED | 671560001 | $367K | 0,09 | 100.301 | EC | AU |
| EMERA INCORPORATED | 290876952 | $367K | 0,09 | 7.073 | EC | CA |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | B142S6906 | $364K | 0,09 | 1.590 | EC | CH |
| HONG KONG EXCHANGE & CLEARING | 626735906 | $363K | 0,09 | 7.200 | EC | HK |
| CELLNEX TELECOM SA | BX90C0905 | $363K | 0,09 | 11.296 | EC | ES |
| BILFINGER SE | 511738908 | $363K | 0,09 | 3.133 | EC | DE |
| KONGSBERG GRUPPEN AS | BSTRB8909 | $363K | 0,09 | 8.509 | EC | NO |
| BOMBARDIER INC | 09799D917 | $363K | 0,09 | 2.050 | EC | CA |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 604321901 | $362K | 0,09 | 42.600 | EC | SG |
| MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED | 659672000 | $361K | 0,09 | 13.000 | EC | JP |
| ORKLA ASA | B1VQF4902 | $360K | 0,09 | 28.588 | EC | NO |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 588950907 | $358K | 0,08 | 7.889 | EC | DE |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | BYZQ07905 | $358K | 0,08 | 62.500 | EC | KY |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 621486901 | $357K | 0,08 | 41.515 | EC | AU |
| RELX PLC (AKA: REED ELSEVIER PLC) | B2B0DG904 | $349K | 0,08 | 10.666 | EC | GB |
| MAZDA MOTOR CORPORATION | 690030002 | $349K | 0,08 | 51.000 | EC | JP |
| SANDFIRE RESOURCES LIMITED | 673973905 | $348K | 0,08 | 30.322 | EC | AU |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742956 | $346K | 0,08 | 6.683 | EC | CA |
| LEGRAND | B11ZRK906 | $345K | 0,08 | 2.221 | EC | FR |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 681173001 | $344K | 0,08 | 66.700 | EC | SG |
| NORSK HYDRO A.S. | B11HK3901 | $343K | 0,08 | 32.174 | EC | NO |
| ENDEAVOUR MINING PLC | ACI1YMWL6 | $342K | 0,08 | 5.700 | EC | GB |
| AGC INC | 605520006 | $340K | 0,08 | 9.600 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 664396009 | $338K | 0,08 | 9.200 | EC | JP |
| SNAM SPA | 725147904 | $336K | 0,08 | 44.391 | EC | IT |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | BRTNNQ907 | $335K | 0,08 | 110.838 | EC | AU |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | BF1HPT908 | $334K | 0,08 | 5.600 | EC | JP |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | BNDPYV905 | $334K | 0,08 | 4.577 | EC | LU |
| JFE HOLDINGS INC | 654379908 | $334K | 0,08 | 28.500 | EC | JP |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 664286002 | $333K | 0,08 | 153.600 | EC | JP |
| NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC | ACI0PMHS0 | $333K | 0,08 | 13.800 | EC | JP |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (AKA: DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO) | B601QS905 | $331K | 0,08 | 35.900 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | 507670909 | $331K | 0,08 | 4.280 | EP | DE |
| DRAX GROUP PLC | B1VNSX901 | $330K | 0,08 | 27.930 | EC | GB |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | B119QG904 | $328K | 0,08 | 304 | EC | CH |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO | 668080005 | $328K | 0,08 | 30.800 | EC | JP |
| SYMRISE AG | B1JB4K905 | $325K | 0,08 | 3.805 | EC | DE |
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 635652001 | $320K | 0,08 | 16.800 | EC | JP |
| BUZZI SPA | 578220907 | $317K | 0,08 | 6.277 | EC | IT |
| LANXESS AKTIENGESELLSCHAFT | B05M8B904 | $317K | 0,08 | 14.347 | EC | DE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 647211002 | $316K | 0,08 | 4.400 | EC | BM |
| WEIR GROUP PLC | 094658903 | $314K | 0,07 | 8.384 | EC | GB |
| ENERFLEX LTD | 29269R956 | $314K | 0,07 | 15.006 | EC | CA |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 695799908 | $313K | 0,07 | 15.900 | EC | JP |
Pagina 7
di 26
Dividendi 34 pagamenti
$1,21
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,4200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3300 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3800 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2200 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2540 |
| 01 Luglio 2024 | $0,4000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1300 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1800 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2000 |
| 03 Luglio 2023 | $0,3500 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2100 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1100 |
| 01 Luglio 2022 | $0,3100 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,4100 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1300 |
| 01 Luglio 2021 | $0,2400 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1600 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1100 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1600 |
| 01 Luglio 2019 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0900 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,1900 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,2250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,2500 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,1910 |
Proprietari istituzionali (13F) 63 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131.572.642 | 35,00% | 3.159.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70.992.099 | 18,89% | 1.704.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54.394.098 | 14,47% | 1.306.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $36.180.961 | 9,63% | 868.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.700.473 | 3,64% | 329.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8.681.154 | 2,31% | 211.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6.861.398 | 1,83% | 164.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.613.764 | 1,76% | 158.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.937.906 | 1,58% | 142.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.371.552 | 1,16% | 104.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4.342.481 | 1,16% | 104.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3.018.900 | 0,80% | 72.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.992.581 | 0,80% | 70.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.342.920 | 0,62% | 56.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.024 | 0,47% | 42.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1.541.691 | 0,41% | 52.190 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.529.229 | 0,41% | 36.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $1.526.105 | 0,41% | 36.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.409.757 | 0,38% | 33.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.361.961 | 0,36% | 32.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.338.101 | 0,36% | 32.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.311.825 | 0,35% | 31.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.081.849 | 0,29% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.000.990 | 0,27% | 24.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982.579 | 0,26% | 23.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841.263 | 0,22% | 22.632 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809.315 | 0,22% | 19.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790.077 | 0,21% | 18.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771.061 | 0,21% | 18.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641.584 | 0,17% | 15.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602.554 | 0,16% | 14.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567.360 | 0,15% | 13.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393.352 | 0,10% | 9.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389.392 | 0,10% | 9.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JT Stratford LLC | $374.517 | 0,10% | 8.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $327.624 | 0,09% | 7.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301.939 | 0,08% | 7.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262.124 | 0,07% | 6.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249.840 | 0,07% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244.943 | 0,07% | 5.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227.620 | 0,06% | 5.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221.884 | 0,06% | 5.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.940 | 0,05% | 4.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178.000 | 0,05% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $162.022 | 0,04% | 3.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $119.081 | 0,03% | 3.099 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93.815 | 0,02% | 2.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $69.295 | 0,02% | 1.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66.541 | 0,02% | 1.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.320 | 0,01% | 488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $16.892 | 0,00% | 424 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15.848 | 0,00% | 398 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.105 | 0,00% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11.594 | 0,00% | 278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.743 | 0,00% | 258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10.035 | 0,00% | 241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.081 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.706 | 0,00% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.223 | 0,00% | 77.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2.124 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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