ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $301 | 0,03 | 16 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $300 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $299 | 0,03 | 36 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $299 | 0,03 | 9 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $299 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $299 | 0,03 | 31 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $299 | 0,03 | 30 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $299 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $298 | 0,03 | 14 | EC | US |
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $298 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $296 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $295 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $294 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $293 | 0,03 | 17 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $292 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $290 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $290 | 0,02 | 45 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $289 | 0,02 | 58 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $289 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $288 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $288 | 0,02 | 161 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $288 | 0,02 | 15 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $288 | 0,02 | 30 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $288 | 0,02 | 25 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $288 | 0,02 | 40 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $287 | 0,02 | 9 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $287 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $286 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $285 | 0,02 | 31 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $285 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $283 | 0,02 | 46 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $283 | 0,02 | 9 | EC | US |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $282 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $281 | 0,02 | 32 | EC | US |
| Appian Corp. | 03782L101 | $281 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $281 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $280 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $280 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $280 | 0,02 | 49 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $280 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $279 | 0,02 | 12 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $278 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $278 | 0,02 | 35 | EC | GB |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $278 | 0,02 | 2 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $276 | 0,02 | 9 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $276 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $275 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $275 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $275 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Burford Capital Ltd. | — | $274 | 0,02 | 59 | EC | GG |
Pagina 18
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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