ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $272 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $272 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $271 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $271 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $269 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $269 | 0,02 | 3 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $268 | 0,02 | 9 | EC | BM |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $267 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $267 | 0,02 | 20 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $266 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Dole plc | — | $266 | 0,02 | 19 | EC | IE |
| Strive, Inc. | 862945300 | $265 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $265 | 0,02 | 5 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $265 | 0,02 | 153 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $265 | 0,02 | 18 | EC | NL |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $264 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $264 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $264 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $263 | 0,02 | 39 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $263 | 0,02 | 40 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $262 | 0,02 | 18 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $262 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $260 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $260 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $259 | 0,02 | 57 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $259 | 0,02 | 5 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $259 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $258 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $258 | 0,02 | 27 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $257 | 0,02 | 17 | EC | IL |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $257 | 0,02 | 33 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $256 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $255 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $254 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $254 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $253 | 0,02 | 7 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $253 | 0,02 | 2 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $252 | 0,02 | 7 | EC | KY |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $252 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $251 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $251 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $250 | 0,02 | 11 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $249 | 0,02 | 17 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $249 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $249 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $248 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $248 | 0,02 | 13 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $247 | 0,02 | 19 | EC | US |
Pagina 19
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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