ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $220 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $220 | 0,02 | 19 | EC | KY |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $220 | 0,02 | 2 | EC | US |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $220 | 0,02 | 14 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $219 | 0,02 | 38 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $218 | 0,02 | 42 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $218 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $217 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $216 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $216 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $216 | 0,02 | 19 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $216 | 0,02 | 11 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $216 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $214 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $214 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $213 | 0,02 | 41 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $212 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $212 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $211 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $210 | 0,02 | 10 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $209 | 0,02 | 3 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $208 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $208 | 0,02 | 39 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $208 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $208 | 0,02 | 24 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $208 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $208 | 0,02 | 4 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $208 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $207 | 0,02 | 46 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $207 | 0,02 | 3 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $207 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $206 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $206 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $206 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $206 | 0,02 | 38 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $206 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $206 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Mesa Laboratories, Inc. | 59064R109 | $204 | 0,02 | 2 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $203 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $203 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $203 | 0,02 | 24 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $201 | 0,02 | 161 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $201 | 0,02 | 44 | EC | CA |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $201 | 0,02 | 37 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $200 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $198 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $198 | 0,02 | 23 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $198 | 0,02 | 17 | EC | US |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $198 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $196 | 0,02 | 10 | EC | US |
Pagina 21
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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