ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $196 | 0,02 | 34 | EC | CA |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $196 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $196 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $195 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $195 | 0,02 | 9 | EC | MH |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $195 | 0,02 | 3 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $194 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $194 | 0,02 | 65 | EC | GB |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $194 | 0,02 | 110 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $193 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $192 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $192 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $192 | 0,02 | 95 | EC | KY |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $191 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $191 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $190 | 0,02 | 17 | EC | VG |
| Helen of Troy Ltd. | — | $190 | 0,02 | 7 | EC | BM |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $190 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $190 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $189 | 0,02 | 35 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $188 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $188 | 0,02 | 17 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $188 | 0,02 | 15 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $188 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $186 | 0,02 | 9 | EC | US |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $186 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $185 | 0,02 | 16 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $185 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $185 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $185 | 0,02 | 12 | EC | MH |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $184 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $184 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $183 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $183 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $182 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $182 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $182 | 0,02 | 7 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $181 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $181 | 0,02 | 6 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $181 | 0,02 | 17 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $180 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $180 | 0,02 | 15 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $180 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $179 | 0,02 | 31 | EC | US |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $179 | 0,02 | 18 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $178 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $178 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $178 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $178 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $178 | 0,02 | 19 | EC | US |
Pagina 22
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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