ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093205 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.3M
- Partecipazioni
- 106
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 55,01%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
QB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 26 Giugno 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilità 1A
- 17,56%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,87
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$925K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$925K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$485K | -20,77 | 4.043 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 4 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,0770 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0880 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,1650 |
| 24 Settembre 2025 | $0,0380 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.157.035 | 89,78% | 45.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200.838 | 8,36% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $44.673 | 1,86% | 952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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