ProShares Trust (SAA)

Società di gestione · ARCX · Serie S000014259 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$27.0M
Partecipazioni
610
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
23,40%
Numero effettivo di posizioni
108,1
Posizioni superiori all'1%
7
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
-$538K
Ultimi 12 mesi
-$12.6M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 610 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Saul Centers, Inc. 804395101 $5K 0,02 150 EC US
Vital Farms, Inc. 92847W103 $4K 0,02 444 EC US
Shutterstock, Inc. 825690100 $4K 0,02 289 EC US
Gogo, Inc. 38046C109 $4K 0,02 928 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527106 $4K 0,01 98 EC US
N-able, Inc. 62878D100 $3K 0,01 891 EC US
Cable One, Inc. 12685J105 $3K 0,01 54 EC US
Forward Air Corp. 34986A104 $3K 0,01 265 EC US
Embecta Corp. 29082K105 $2K 0,01 708 EC US
Titolo sconosciuto — -$48K -0,18 6.567 DE US
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Suddivisione settoriale

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Altro/Non mappato
25,5%

Proprietari istituzionali (13F) 12 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Tradition Wealth Management, LLC $7.770.218 75,20% 205.000 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $1.380.499 13,36% 36.422 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.906 3,10% 8.440 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.957 2,92% 7.967 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248.268 2,40% 6.550 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221.354 2,14% 5.840 Azioni 30 Giugno 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34.114 0,33% 900 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $32.616 0,32% 860 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.807 0,12% 500 Azioni 30 Settembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.371 0,11% 300 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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