ProShares Trust (REK)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014282 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.9M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,74%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,6
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$203K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2.108.204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1.326.673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995.005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729.670 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -0,32 | -7.213 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$75K | -0,69 | -10.519 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$114K | -1,04 | -8.437 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$188K | -1,73 | -4.614 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$207K | -1,90 | -9.739 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$262K | -2,41 | -8.932 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301.956 | 34,20% | 19.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.381 | 28,02% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.739 | 21,71% | 12.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141.850 | 16,06% | 2.500 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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