RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
Valore portafoglio QoQ: -12.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 3,39% Acquisti stimati $3.503.094 · vendite $11.424.404
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 48,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +10.2% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $89.298.836 | 92,45% | 137.311 | $-11.344.602 | Giù ×4 | ||
| RC | $2.023.385 | 2,09% | 1.249.003 | $-699.442 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 06748C108) | $1.191.845 | 1,23% | 33.385 | Su ×1 | |||
| SVIX | $637.376 | 0,66% | 73.600 | Su ×1 | |||
| SVXY | $608.658 | 0,63% | 38.475 | $0 | Su ×1 | ||
| UVXY | $589.944 | 0,61% | 11.280 | $-336.331 | Giù ×1 | ||
| EWZ | $460.680 | 0,48% | 12.000 | Su ×1 | |||
| CMD | $447.924 | 0,46% | 9.780 | $-495.197 | Giù ×1 | ||
| SPXL | $369.780 | 0,38% | 2.000 | Su ×1 | |||
| BITO | $301.000 | 0,31% | 4.000 | Su ×1 | |||
| C | $226.820 | 0,23% | 2.000 | $-6.560 | |||
| META | $171.639 | 0,18% | 300 | Su ×1 | |||
| REK | $141.850 | 0,15% | 2.500 | Su ×1 | |||
| ORCL | $117.688 | 0,12% | 800 | $-14.851 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 Marzo 2026 | 24.000 | $1.935.120 | |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $661.140 | |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $577.680 | |
| XLV | 31 Dicembre 2025 | 3.300 | $459.261 | 7,4% |
| NEM | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $252.930 | 15,7% |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 4.000 | $209.480 | -0,7% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 600 | $187.800 | 19,5% |
| JNJ | 31 Dicembre 2025 | 1.000 | $185.420 | 23,7% |
| RTX | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $183.400 | -4,3% |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 500 | $152.415 | |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 600 | $131.634 | 14,6% |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 800 | $126.392 | 25,4% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 1.500 | $95.565 | -35,9% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 300 | $82.695 | 7,6% |
| C | 30 Settembre 2025 | 800 | $68.096 | 26,6% |
| IBKR | 30 Settembre 2025 | 800 | $44.328 | 28,3% |