CUMBERLAND ADVISORS INC

CIK 1255435 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,25%

Peso dei primi 25 titoli92,13%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni12,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,93% Acquisti stimati $12.761.054 · vendite $10.593.080

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 94,2% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato16

Diminuito17

Chiuso1

Valore del portafoglio $283.8M #5.407 di 9.337 per valore 13F · top 57.9%

Posizioni 49

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 9,4%

Financials 5,4%

Technology 4,8%

Communication Services 4,3%

Retail 3,3%

Materials 1,9%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 69,2%

Portafoglio completo 49 posizioni

					Sequenza
SPY SPY	$62.275.391	21,94%	83.393	$3.775.357	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$29.756.205	10,48%	42.307	$2.121.040	Giù ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$20.596.627	7,26%	72.577	$1.866.364	Giù ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$12.572.230	4,43%	165.185	$1.216.138	Giù ×3
IBB iShares Trust	$12.175.583	4,29%	64.018	$1.410.045	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11.867.249	4,18%	23.716	$615.154	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9.200.736	3,24%	8.640	$2.470.366	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.161.678	3,23%	106.358	$1.188.950	Su ×3
IJR iShares Trust	$8.960.890	3,16%	60.420	$1.412.787	Giù ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$8.621.293	3,04%	7.610	$2.858.383	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.111.320	2,86%	21.745	$197.085	Su ×4
KIE SPDR SERIES TRUST	$7.510.309	2,65%	123.140	$762.909	Su ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7.305.656	2,57%	39.441	$939.801	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.571.938	2,32%	18.600	$1.150.284	Giù ×3
IHI iShares Trust	$6.495.933	2,29%	131.470	$-451.838	Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5.687.850	2,00%	7.975	$1.316.437	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.463.117	1,92%	18.880	$671.562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5.367.662	1,89%	85.350	$56.889	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.281.004	1,51%	7.600	$-67.184
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$4.009.881	1,41%	36.920	$1.352.509	Giù ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3.700.310	1,30%	2.180	$392.695	Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$3.146.957	1,11%	10.050	$-432.652
XME SPDR SERIES TRUST	$3.000.990	1,06%	28.065		Su ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$2.886.035	1,02%	50.070	$130.098	Giù ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2.743.071	0,97%	29.410	$255.891	Giù ×5
M Macy's Inc Common Stock	$2.708.486	0,95%	115.010	$627.955
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.529.912	0,89%	44.400	$97.287	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.347.652	0,83%	31.980	$318.502	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.271.380	0,80%	9.530	$286.567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1.894.230	0,67%	39.000	$-640.770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.716.904	0,60%	71.300	$220.240	Su ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1.156.908	0,41%	25.260	$109.554	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.151.510	0,41%	14.780	$131.004	Su ×5
INDA iShares Trust	$833.950	0,29%	16.885	$43.525	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$755.563	0,27%	7.850	$-651.585	Giù ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$751.044	0,26%	7.825	$-368.687	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564.645	0,20%	1.580	$110.300
PST ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury	$551.702	0,19%	24.240	$6.544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$520.632	0,18%	6.300	$-179.936	Giù ×1
MUB iShares Trust	$348.689	0,12%	3.240	$17.501	Su ×1
EEMV iShares, Inc.	$344.030	0,12%	4.570	$48.214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$327.330	0,12%	1.000	$33.170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$292.572	0,10%	3.600	$18.792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277.596	0,10%	660	$32.241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$273.440	0,10%	2.000	$-14.982	Su ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$241.714	0,09%	2.730	$16.680
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238.694	0,08%	1.440	$-7.517	Su ×1
V Visa Inc.	$219.578	0,08%	640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock	$29.250	0,01%	19.500	$7.020
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VUG	$9.161.678	3,23%	su ×3
MSFT	$8.111.320	2,86%	su ×4
BND	$2.347.652	0,83%	su ×6
BSV	$1.151.510	0,41%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XME	$3.000.990	28.065	1,06%
V	$219.578	640	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Ridotto	-7K	+$3.8M
URI	Ridotto	-300	+$2.9M
CAT	Ridotto	-860	+$2.5M
MDY	Ridotto	-2K	+$2.1M
XAR	Ridotto	-1K	+$1.9M
IJR	Ridotto	-300	+$1.4M
IBB	Acquistato di più	+260	+$1.4M
EWT	Ridotto	-550	+$1.4M
CMI	Ridotto	-150	+$1.3M
ACWX	Ridotto	-670	+$1.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MAT	31 Marzo 2026	43.000	$853.120	9,6%
WMT	30 Giugno 2026	3.000	$372.840	-5,4%
V	31 Marzo 2026	640	$224.454	22,6%
CMCSA	30 Settembre 2025	6.100	$217.709	-31,4%
CVX	30 Giugno 2025	1.300	$217.477	45,0%
XOM	30 Giugno 2025	1.719	$204.441	52,6%