RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083564 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,70
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Variazione 1 giorno
$49,33 – $52,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $30.3M
- Partecipazioni
- 234
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 188,6
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTEN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilità 1A
- 5,69%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,34
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$32.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 234 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115.000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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