RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083564 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,70
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Variazione 1 giorno
$49,33 – $52,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $30.3M
- Partecipazioni
- 234
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 188,6
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTEN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilità 1A
- 5,69%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,34
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$32.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 234 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0,43 | 119.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0,43 | 120.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0,43 | 127.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0,43 | 118.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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