F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,30 – $52,15
Intervallo 52 settimane
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ZTEN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -4,04% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,59% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -3,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,48% | ▲ +9,20% |
Volatilità 1A6,13%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,42
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$2.1M
Ultimi 12 mesi
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 234 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0,43 | 119.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0,43 | 120.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0,43 | 127.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0,43 | 118.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
Dividendi 32 pagamenti
5,39%Rendimento TTM
$2,55Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,2200 |
| 27 Agosto 2026 | $0,2240 |
| 28 Luglio 2026 | $0,2240 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2050 |
| 28 Maggio 2026 | $0,2150 |
| 28 Aprile 2026 | $0,2050 |
| 30 Marzo 2026 | $0,2070 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,2100 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,2140 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2120 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,2070 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2090 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2160 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2210 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2330 |
| 02 Giugno 2025 | $0,2290 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2300 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2240 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2280 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2290 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2170 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,2210 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2120 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2220 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2020 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2190 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2240 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2350 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1900 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2880 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,95% | 357.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,85% | 339.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.548 | 0,02% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |