RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083568 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,41
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variazione 1 giorno
$50,39 – $51,05
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.1M
- Partecipazioni
- 445
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 452,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTWO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilità 1A
- 1,74%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$620
- Ultimi 12 mesi
- -$115.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 9
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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