RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083568 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,44
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,39 – $51,05
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.1M
- Partecipazioni
- 445
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 452,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTWO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilità 1A
- 1,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$620
- Ultimi 12 mesi
- -$115.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 9
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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