RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083568 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,44
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,39 – $51,05
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.1M
- Partecipazioni
- 445
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 452,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTWO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilità 1A
- 1,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$620
- Ultimi 12 mesi
- -$115.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0,22 | 39.000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0,22 | 40.508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 9
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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