Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 15 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7.545.977 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 22 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 12 Agosto 2026 | $0,9000 |
| 08 Luglio 2026 | $0,9000 |
| 10 Giugno 2026 | $0,9000 |
| 13 Maggio 2026 | $0,9000 |
| 08 Aprile 2026 | $0,9000 |
| 11 Marzo 2026 | $0,9000 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,9000 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,9000 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,9530 |
| 12 Novembre 2025 | $0,9530 |
| 08 Ottobre 2025 | $0,9530 |
| 10 Settembre 2025 | $0,9530 |
| 06 Agosto 2025 | $0,9530 |
| 09 Luglio 2025 | $0,9530 |
| 11 Giugno 2025 | $0,9530 |
| 07 Maggio 2025 | $0,9530 |
| 09 Aprile 2025 | $0,9530 |
| 12 Marzo 2025 | $0,9530 |
| 12 Febbraio 2025 | $0,9530 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,9530 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,9720 |
| 06 Novembre 2024 | $0,9720 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.325.227 | 40,36% | 43.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.846.746 | 32,06% | 33.389 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821.533 | 14,26% | 15.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.848 | 5,86% | 6.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324.775 | 5,64% | 6.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.536 | 1,76% | 1.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.222 | 0,02% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1.069 | 0,02% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |