Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
AVGW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,37% | ▼ -7,37% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22.000.000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31.176 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5.499.341 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 56 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Agosto 2026 | $0,2020 |
| 24 Agosto 2026 | $0,1840 |
| 17 Agosto 2026 | $0,5410 |
| 10 Agosto 2026 | $0,4270 |
| 03 Agosto 2026 | $0,4490 |
| 27 Luglio 2026 | $0,2530 |
| 20 Luglio 2026 | $0,5700 |
| 13 Luglio 2026 | $0,3510 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1600 |
| 29 Giugno 2026 | $0,5980 |
| 22 Giugno 2026 | $0,3830 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1390 |
| 08 Giugno 2026 | $0,6970 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3810 |
| 26 Maggio 2026 | $0,4530 |
| 18 Maggio 2026 | $0,5350 |
| 11 Maggio 2026 | $0,4450 |
| 04 Maggio 2026 | $0,5890 |
| 27 Aprile 2026 | $0,5870 |
| 20 Aprile 2026 | $0,5570 |
| 13 Aprile 2026 | $0,4370 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2980 |
| 30 Marzo 2026 | $0,2910 |
| 23 Marzo 2026 | $0,3400 |
| 16 Marzo 2026 | $0,4940 |
| 09 Marzo 2026 | $0,3340 |
| 02 Marzo 2026 | $0,4730 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,3760 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,4500 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,4990 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2100 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,4880 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,4080 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,4140 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,5970 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,3880 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,3720 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,5710 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,7670 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,6020 |
| 24 Novembre 2025 | $0,5380 |
| 17 Novembre 2025 | $0,4880 |
| 10 Novembre 2025 | $0,7590 |
| 03 Novembre 2025 | $0,6420 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,7080 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,7410 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,9220 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,7320 |
| 29 Settembre 2025 | $0,6910 |
| 22 Settembre 2025 | $0,6530 |
| 15 Settembre 2025 | $0,5750 |
| 08 Settembre 2025 | $1,0500 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3950 |
| 25 Agosto 2025 | $0,5370 |
| 18 Agosto 2025 | $1,1700 |
| 11 Agosto 2025 | $1,0080 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.673.313 | 90,66% | 320.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380.064 | 2,72% | 9.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312.761 | 2,24% | 7.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257.335 | 1,84% | 6.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178.155 | 1,27% | 4.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122.769 | 0,88% | 3.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25.931 | 0,19% | 655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.447 | 0,16% | 567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.345 | 0,04% | 135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |