SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
Società di gestione · XCBO · Serie S000075039 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$31.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$111.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$508.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 118 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.9M | 3,24 | 217.139 | US |
| APPLE INC. | — | $34.3M | 2,93 | 135.101 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $33.5M | 2,86 | 666.676 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $30.3M | 2,59 | 105.742 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $30.3M | 2,59 | 143.335 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $29.8M | 2,55 | 400.551 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $28.5M | 2,43 | 981.667 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $27.4M | 2,34 | 167.115 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $26.3M | 2,24 | 1.103.335 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $26.1M | 2,23 | 518.653 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $26.1M | 2,23 | 70.429 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.1M | 2,15 | 512.531 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $24.8M | 2,12 | 342.981 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $24.7M | 2,11 | 101.722 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $23.1M | 1,97 | 352.269 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $22.1M | 1,89 | 325.397 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $20.7M | 1,77 | 1.795.789 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $19.4M | 1,65 | 264.417 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $19.0M | 1,63 | 167.728 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $17.8M | 1,53 | 174.332 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $17.2M | 1,47 | 50.780 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $16.9M | 1,45 | 648.075 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $16.5M | 1,41 | 118.314 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $16.1M | 1,38 | 164.946 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.5M | 1,33 | 120.580 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $14.8M | 1,26 | 17.104 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $14.3M | 1,22 | 30.241 | US |
| ALCOA CORPORATION | — | $14.1M | 1,20 | 212.597 | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $13.9M | 1,19 | 226.260 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $13.5M | 1,15 | 71.435 | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $13.4M | 1,15 | 86.343 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $13.3M | 1,14 | 313.398 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.2M | 1,04 | 41.001 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $12.0M | 1,02 | 164.011 | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $11.7M | 1,00 | 453.920 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $11.3M | 0,96 | 55.183 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $11.0M | 0,94 | 47.856 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $10.5M | 0,90 | 374.766 | US |
| BORGWARNER INC. | — | $10.3M | 0,88 | 189.250 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $10.2M | 0,87 | 101.475 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $10.2M | 0,87 | 173.964 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $9.9M | 0,84 | 525.144 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $9.7M | 0,83 | 51.557 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $9.2M | 0,78 | 62.622 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $8.9M | 0,76 | 227.834 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $8.9M | 0,76 | 658.367 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $8.7M | 0,75 | 94.822 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | — | $8.6M | 0,73 | 59.802 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $8.6M | 0,73 | 106.611 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $8.3M | 0,71 | 125.422 | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 80 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700.855.938 | 71,38% | 14.601.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145.591.321 | 14,83% | 3.033.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.351.722 | 1,46% | 298.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13.468.042 | 1,37% | 280.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12.377.472 | 1,26% | 257.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11.702.304 | 1,19% | 243.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9.645.744 | 0,98% | 200.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $7.974.441 | 0,81% | 240.780 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| K2 Financial Inc. | $5.404.184 | 0,55% | 112.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.791.809 | 0,49% | 98.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4.468.800 | 0,46% | 93.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.547.344 | 0,36% | 73.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3.544.972 | 0,36% | 85.421 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2.973.456 | 0,30% | 61.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.582.064 | 0,26% | 53.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2.480.248 | 0,25% | 59.765 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2.271.392 | 0,23% | 44.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2.260.224 | 0,23% | 47.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2.254.325 | 0,23% | 46.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2.250.272 | 0,23% | 44.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2.140.487 | 0,22% | 51.578 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2.129.136 | 0,22% | 44.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.062.613 | 0,21% | 42.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.959.264 | 0,20% | 40.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.736.640 | 0,18% | 36.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.498.271 | 0,15% | 31.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.252.032 | 0,13% | 26.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.171.757 | 0,12% | 24.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1.147.872 | 0,12% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.127.712 | 0,11% | 23.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939.696 | 0,10% | 19.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826.656 | 0,08% | 17.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742.368 | 0,08% | 15.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523.248 | 0,05% | 10.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419.376 | 0,04% | 8.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411.120 | 0,04% | 8.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409.872 | 0,04% | 8.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| S&T Bank/PA | $402.384 | 0,04% | 8.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392.016 | 0,04% | 8.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342.144 | 0,03% | 7.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326.534 | 0,03% | 6.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310.772 | 0,03% | 7.989 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304.000 | 0,03% | 6.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291.853 | 0,03% | 6.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $277.536 | 0,03% | 5.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276.980 | 0,03% | 5.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261.216 | 0,03% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238.032 | 0,02% | 4.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230.898 | 0,02% | 4.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229.051 | 0,02% | 4.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224.496 | 0,02% | 4.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211.968 | 0,02% | 4.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210.240 | 0,02% | 4.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207.456 | 0,02% | 4.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204.960 | 0,02% | 4.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200.352 | 0,02% | 4.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191.616 | 0,02% | 3.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $176.400 | 0,02% | 3.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147.408 | 0,02% | 3.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137.136 | 0,01% | 2.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129.072 | 0,01% | 2.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115.296 | 0,01% | 2.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $103.920 | 0,01% | 2.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89.376 | 0,01% | 1.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76.164 | 0,01% | 1.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70.848 | 0,01% | 1.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50.064 | 0,01% | 1.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22.176 | 0,00% | 462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $18.619 | 0,00% | 448 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17.520 | 0,00% | 365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12.280 | 0,00% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.954 | 0,00% | 249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.808 | 0,00% | 246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11.232 | 0,00% | 234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10.463 | 0,00% | 217.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.095 | 0,00% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.880 | 0,00% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1.920 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $1.2B |
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … | $1.2B |
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |