Series Portfolios Trust (CLOZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000078329 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $668.1M
- Partecipazioni
- 178
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 47,2
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$34.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$35.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 178 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBG3 | $4.5M | 0,68 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707GBA6 | $4.5M | 0,67 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TBG8 | $4.5M | 0,67 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO VI Ltd. | 29001VBA6 | $4.3M | 0,64 | 4.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69689RAG8 | $4.2M | 0,63 | 4.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821BAG1 | $4.1M | 0,61 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875YAQ9 | $4.1M | 0,61 | 4.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VBC1 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002WAL0 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JBC8 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829921AG0 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67706XAY9 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119XAE5 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UBA2 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115WBA7 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883DAW4 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | US |
| RR Ltd | 74979VBH5 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120NAU8 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 558188AL2 | $4.0M | 0,60 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120GAG4 | $4.0M | 0,59 | 4.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 18 Ltd | 29003QAL2 | $4.0M | 0,59 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820YAW7 | $4.0M | 0,59 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 69 Ltd | 67579QAA0 | $4.0M | 0,59 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019NAE0 | $3.9M | 0,58 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05682TAG5 | $3.8M | 0,57 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 22 Ltd | 29001YAQ6 | $3.6M | 0,53 | 3.540.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bear Mountain Park CLO, Ltd | 07403KAE3 | $3.5M | 0,53 | 4.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Octagon 65 Ltd | 675957AA2 | $3.5M | 0,53 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901GAE4 | $3.5M | 0,53 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401QAU0 | $3.5M | 0,53 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 749753AJ8 | $3.5M | 0,52 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401VAE5 | $3.5M | 0,52 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074FAA6 | $3.5M | 0,52 | 3.600.000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12550BAQ7 | $3.5M | 0,52 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820XAE9 | $3.4M | 0,51 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688JAG7 | $3.4M | 0,51 | 3.400.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67091YBN3 | $3.3M | 0,49 | 3.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55953VAE2 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955KAS3 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139NAG8 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBE8 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707ECA0 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14319CAW0 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570CBA9 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Brookhaven Park CLO Ltd | 113520AU4 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 00190YBV6 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120VAJ5 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14319TAA1 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016KAJ8 | $3.0M | 0,45 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
Pagina 2
di 4
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 107 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57.831.498 | 16,39% | 2.188.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42.947.718 | 12,18% | 1.625.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39.150.166 | 11,10% | 1.481.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20.401.987 | 5,78% | 772.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20.365.986 | 5,77% | 770.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17.905.701 | 5,08% | 677.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $16.977.758 | 4,81% | 642.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.649.603 | 2,74% | 365.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8.732.255 | 2,48% | 330.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7.998.728 | 2,27% | 302.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.965.296 | 1,69% | 225.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5.287.859 | 1,50% | 200.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5.136.048 | 1,46% | 194.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copia Wealth Management | $4.945.983 | 1,40% | 187.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4.740.699 | 1,34% | 179.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4.174.440 | 1,18% | 158.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.122.566 | 1,17% | 156.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4.014.096 | 1,14% | 151.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3.757.611 | 1,07% | 142.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3.675.006 | 1,04% | 138.314 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3.419.765 | 0,97% | 128.708 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3.358.726 | 0,95% | 127.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3.269.851 | 0,93% | 123.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3.136.952 | 0,89% | 118.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3.076.638 | 0,87% | 116.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2.971.378 | 0,84% | 112.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2.924.137 | 0,83% | 110.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.858.882 | 0,81% | 108.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.720.156 | 0,77% | 102.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2.442.529 | 0,69% | 92.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2.096.797 | 0,59% | 81.747 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nuveen, LLC | $2.076.298 | 0,59% | 78.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.009.584 | 0,57% | 76.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.965.548 | 0,56% | 74.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.958.958 | 0,56% | 74.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.278.596 | 0,36% | 48.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1.271.436 | 0,36% | 48.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Knott David M Jr | $1.263.061 | 0,36% | 47.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1.238.052 | 0,35% | 46.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.064.317 | 0,30% | 40.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1.041.520 | 0,30% | 39.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911.120 | 0,26% | 34.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842.850 | 0,24% | 31.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734.819 | 0,21% | 27.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711.326 | 0,20% | 26.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683.591 | 0,19% | 25.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665.758 | 0,19% | 25.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631.464 | 0,18% | 23.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claris Financial LLC | $601.287 | 0,17% | 23.442 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597.092 | 0,17% | 22.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581.930 | 0,16% | 22.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571.977 | 0,16% | 21.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485.040 | 0,14% | 18.085 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480.685 | 0,14% | 18.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460.449 | 0,13% | 17.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409.879 | 0,12% | 15.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398.810 | 0,11% | 15.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389.352 | 0,11% | 14.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374.223 | 0,11% | 14.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360.924 | 0,10% | 13.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346.445 | 0,10% | 13.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345.521 | 0,10% | 13.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340.659 | 0,10% | 12.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340.520 | 0,10% | 12.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340.194 | 0,10% | 12.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329.834 | 0,09% | 12.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322.470 | 0,09% | 12.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307.653 | 0,09% | 11.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291.277 | 0,08% | 11.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286.049 | 0,08% | 10.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280.237 | 0,08% | 10.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277.674 | 0,08% | 10.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273.958 | 0,08% | 10.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264.200 | 0,07% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256.644 | 0,07% | 9.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256.485 | 0,07% | 9.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252.653 | 0,07% | 9.850 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240.369 | 0,07% | 9.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228.057 | 0,06% | 8.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200.528 | 0,06% | 7.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146.135 | 0,04% | 5.500 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125.944 | 0,04% | 4.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,03% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99.824 | 0,03% | 3.722 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86.790 | 0,02% | 3.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77.396 | 0,02% | 2.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $44.914 | 0,01% | 1.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $41.057 | 0,01% | 1.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32.123 | 0,01% | 1.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23.726 | 0,01% | 896 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16.950 | 0,00% | 632 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12.883 | 0,00% | 488 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6.836 | 0,00% | 255 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6.605 | 0,00% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5.284 | 0,00% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $5.053 | 0,00% | 197 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Triumph Capital Management | $4.782 | 0,00% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4.036 | 0,00% | 153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $2.668 | 0,00% | 101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.691 | 0,00% | 64 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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