Claris Financial LLC

CIK 2060278 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -3.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli37,49%

Peso dei primi 25 titoli54,66%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni50,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 6,26% Acquisti stimati $11.563.673 · vendite $12.582.944

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 75,3% ancora detenuto

Nuove posizioni19

Aumentato81

Diminuito59

Chiuso20

Valore del portafoglio $181.5M #6.827 di 9.337 per valore 13F · top 73.1%

Posizioni 177

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,6%

Financials 4,7%

Healthcare 4,6%

Industrials 3,6%

Retail 3,3%

Energy 2,8%

Communication Services 2,4%

Utilities 2,4%

Consumer Staples 2,1%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer products 1,0%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 58,7%

Portafoglio completo 177 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$11.785.288	6,49%	250.591	$319.901	Su ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.429.366	5,19%	21.588	$-1.014.555	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.556.164	4,71%	33.714	$-844.261	Giù ×2
MTUM iShares Trust	$8.408.958	4,63%	35.039	$-444.863	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.160.885	3,39%	35.326	$-1.094.184	Giù ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5.608.843	3,09%	28.587	$60.221	Giù ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5.419.472	2,99%	58.425	$38.593	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.850.858	2,67%	13.104	$-1.957.895	Giù ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4.113.601	2,27%	60.246	$81.185	Su ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$3.713.016	2,05%	74.544	$242.759	Su ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3.400.697	1,87%	56.887	$307.305	Su ×1
SPY SPY	$3.350.096	1,85%	5.151	$511.735	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.683.100	1,48%	9.121	$-213.900	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.376.569	1,31%	11.411	$-202.152	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.132.431	1,17%	3.569	$-105.096	Su ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.897.837	1,05%	11.186	$551.902	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.844.093	1,02%	7.544	$278.069	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.831.442	1,01%	8.421	$40.175	Su ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.751.467	0,96%	11.826	$196.306	Su ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.708.521	0,94%	33.692	$10.936	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.693.669	0,93%	5.890
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.666.969	0,92%	26.014	$-4.195	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.621.855	0,89%	6.691	$-383.698	Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.611.065	0,89%	21.184	$121.193	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.610.122	0,89%	5.019	$-72.600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.416.656	0,78%	2.000	$265.912	Giù ×1
EES WisdomTree Trust	$1.405.881	0,77%	24.219	$14.658	Giù ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	$1.389.630	0,77%	16.924	$32.164	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.370.505	0,75%	5.233	$125.739	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.366.181	0,75%	3.675	$-307.227	Giù ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$1.341.309	0,74%	8.079	$172.673	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.268.442	0,70%	2.647	$-89.216	Giù ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.264.889	0,70%	37.456	$70.414	Su ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$1.252.487	0,69%	14.095	$82.210	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.240.856	0,68%	4.009	$-144.958	Su ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.230.160	0,68%	34.829	$69.661	Su ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.210.767	0,67%	7.997	$86.174	Su ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1.204.447	0,66%	30.546	$32.798	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.155.301	0,64%	5.372	$-46.949	Giù ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1.141.728	0,63%	10.184	$-96.575	Giù ×2
V Visa Inc.	$1.132.787	0,62%	3.748	$-200.248	Giù ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1.125.126	0,62%	11.491	$-157.855	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.110.377	0,61%	1.114	$170.818	Su ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1.105.801	0,61%	25.368	$-24.511	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.105.645	0,61%	8.896	$137.381	Su ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.090.954	0,60%	5.273	$292.077	Su ×4
NOBL ProShares Trust	$1.078.732	0,59%	10.176	$205.352	Su ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.067.525	0,59%	20.557	$466.739	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$990.232	0,55%	3.448	$285.445	Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$980.314	0,54%	6.787	$59.248	Su ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$973.183	0,54%	15.742	$54.487	Su ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$948.387	0,52%	7.850	$-99.432	Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$917.387	0,51%	2.789	$-45.350	Giù ×1
MO Altria Group, Inc.	$916.193	0,50%	13.884	$691.952	Su ×2
QUAL iShares Trust	$880.477	0,49%	4.590	$-115.986	Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$865.874	0,48%	6.613	$88.350	Giù ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$859.600	0,47%	6.826	$103.040	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$843.334	0,46%	917	$-163.520	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$821.191	0,45%	4.257	$86.170	Su ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$807.283	0,44%	52.626	$-44.184	Su ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$775.177	0,43%	1.633	$274.434	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$770.834	0,42%	9.935	$9.250	Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$758.542	0,42%	15.213	$-27.238	Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$753.496	0,42%	6.264	$97.831	Su ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$749.548	0,41%	5.462	$-36.108	Su ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$722.800	0,40%	13.731	$-155.346	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$703.999	0,39%	2.265	$164.689	Su ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$697.361	0,38%	8.797	$-10.372	Giù ×2
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	$673.152	0,37%	25.259	$-221.302	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$669.558	0,37%	17.230	$-11.311	Su ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$666.666	0,37%	6.619	$239.806	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$632.124	0,35%	6.806	$79.737	Giù ×4
PAVE Global X Funds	$620.519	0,34%	12.213	$270.210	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$616.459	0,34%	1.068	$-40.719	Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$605.311	0,33%	3.661	$20.552	Su ×3
CLOZ Series Portfolios Trust	$601.287	0,33%	23.442	$-264.609	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$584.752	0,32%	968	$130.681	Su ×1
IJR iShares Trust	$581.586	0,32%	4.679	$19.711	Su ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$579.925	0,32%	1.258	$-133.689	Giù ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$569.266	0,31%	11.206	$139.023	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$540.004	0,30%	2.814	$4.592	Su ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$535.369	0,29%	7.609	$-29.828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$512.871	0,28%	1.788	$-1.969.119	Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$499.252	0,28%	3.215	$37.649	Giù ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$495.302	0,27%	5.367	$-22.591	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$491.208	0,27%	3.358	$18.748	Su ×1
SPRX Spear Alpha ETF	$476.718	0,26%	13.392	$-39.251	Giù ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$466.240	0,26%	7.893	$30.389
RIGS ALPS ETF Trust	$456.672	0,25%	19.979	$-24.199	Giù ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$448.263	0,25%	4.644	$27.186	Giù ×1
IJH iShares Trust	$442.971	0,24%	6.560	$10.439	Su ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$435.281	0,24%	3.846	$56.233	Su ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$433.827	0,24%	1.218	$81.996
RISR Tidal Trust I	$426.309	0,23%	11.770		Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$426.174	0,23%	2.098	$-118.975	Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$421.960	0,23%	3.028	$50.712	Su ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$421.704	0,23%	2.884	$52.922	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$419.915	0,23%	734	$-169.567	Giù ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock	$419.680	0,23%	2.000	$-148.800
DFAU Dimensional ETF Trust	$417.450	0,23%	9.252	$31.444	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FVD	$11.785.288	6,49%	su ×3
VUG	$9.429.366	5,19%	su ×3
RDVY	$4.113.601	2,27%	su ×3
JPM	$2.683.100	1,48%	su ×3
AMZN	$2.376.569	1,31%	su ×3
VOO	$2.132.431	1,17%	su ×4
XOM	$1.897.837	1,05%	su ×3
ABBV	$1.831.442	1,01%	su ×3
VYM	$1.751.467	0,96%	su ×4
BUFQ	$1.230.160	0,68%	su ×4
DVY	$1.210.767	0,67%	su ×4
WMT	$1.105.645	0,61%	su ×4
CVX	$1.090.954	0,60%	su ×4
NOBL	$1.078.732	0,59%	su ×4
VO	$990.232	0,55%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GOOGL	$1.693.669	5.890	0,93%
RISR	$426.309	11.770	0,23%
DFAS	$337.945	4.751	0,19%
DFUS	$320.633	4.522	0,18%
MPC	$273.432	1.120	0,15%
BLV	$266.137	3.869	0,15%
GRID	$253.222	1.548	0,14%
DE	$232.700	413	0,13%
VOE	$221.800	1.204	0,12%
GEV	$215.661	247	0,12%
APH	$212.015	1.678	0,12%
MDLZ	$211.526	3.670	0,12%
IVOV	$203.900	2.000	0,11%
COR	$202.934	646	0,11%
SCHD	$202.664	6.606	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GOOG	Ridotto	-6K	-$2.0M
MSFT	Ridotto	-975	-$2.0M
NVDA	Ridotto	-4K	-$1.1M
VUG	Acquistato di più	+180	-$1.0M
AAPL	Ridotto	-864	-$844K
MO	Acquistato di più	+10K	+$692K
XOM	Acquistato di più	+2	+$552K
SPY	Acquistato di più	+989	+$512K
BINC	Acquistato di più	+9K	+$467K
MTUM	Ridotto	-332	-$445K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GOOGL	31 Dicembre 2025	6.359	$1.545.903	10,7%
YMAX	30 Giugno 2025	82.245	$1.394.053
TLTW	31 Marzo 2026	47.866	$1.085.122
RFDI	30 Giugno 2025	17.578	$1.080.321
SCHG	30 Giugno 2025	32.520	$906.333	24,1%
XV	31 Marzo 2026	35.404	$898.199
JEPQ	30 Settembre 2025	16.118	$876.819
SGOL	31 Marzo 2026	20.139	$827.310	-11,7%
USOI	30 Giugno 2025	11.644	$762.449
XDTE	30 Settembre 2025	17.067	$754.361
CRCL	30 Settembre 2025	4.134	$749.453	-37,2%
YMAG	31 Marzo 2026	50.953	$725.061
YMAG	30 Settembre 2025	41.749	$636.672
BITO	30 Giugno 2025	27.727	$631.621
USFR	30 Giugno 2025	11.538	$580.592	0,2%
HARD	31 Dicembre 2025	18.238	$550.697
PODD	30 Giugno 2025	2.000	$522.140	-56,8%
SCHD	30 Giugno 2025	18.983	$518.611	25,3%
AIVC	31 Marzo 2026	7.271	$493.027
BTC	30 Giugno 2025	11.663	$488.330	-20,6%
SKYY	30 Giugno 2025	4.085	$486.605
SMH	30 Giugno 2025	1.801	$436.200	127,3%
VITL	30 Settembre 2025	10.568	$407.079	-77,5%
UNH	30 Giugno 2025	798	$403.916	21,4%
LOW	30 Giugno 2025	1.606	$396.272	-19,1%
ELV	30 Giugno 2025	1.043	$384.928	1,4%
PINK	31 Dicembre 2025	10.845	$343.895
PDP	30 Settembre 2025	3.126	$339.479
KCE	30 Giugno 2025	2.390	$329.103
RSPG	31 Dicembre 2025	4.016	$319.714
COIN	31 Dicembre 2025	944	$318.591	-16,8%
IPAY	30 Giugno 2025	5.424	$314.484
WM	31 Marzo 2026	1.415	$310.877	-10,1%
DE	30 Settembre 2025	607	$308.744	49,2%
CIBR	30 Giugno 2025	4.851	$307.796
DOV	31 Marzo 2026	1.565	$305.551	-8,2%
ORCL	31 Marzo 2026	1.560	$304.088	-3,1%
VWO	31 Marzo 2026	5.643	$303.387	12,1%
UFO	30 Giugno 2025	12.945	$300.583
ACN	30 Settembre 2025	998	$298.330	-20,9%
BLV	31 Dicembre 2025	4.184	$296.427
KIE	30 Giugno 2025	5.150	$291.078	-0,3%
NLR	30 Giugno 2025	3.576	$290.872	-4,9%
LIN	30 Settembre 2025	619	$290.422	1,6%
XME	30 Giugno 2025	5.009	$284.261	60,3%
VCR	30 Giugno 2025	756	$283.787
TBLL	31 Dicembre 2025	2.661	$281.108
DIS	30 Giugno 2025	2.459	$273.800	-16,5%
UCON	30 Giugno 2025	11.105	$273.738
URA	30 Giugno 2025	10.180	$272.620	3,6%
FTXN	30 Giugno 2025	9.426	$270.996
XME	31 Marzo 2026	2.560	$265.242	-0,2%
GIS	30 Giugno 2025	4.107	$261.908	-38,9%
MDLZ	30 Giugno 2025	4.207	$251.279	-13,3%
QCOM	31 Marzo 2026	1.455	$248.873	40,4%
NFLX	31 Marzo 2026	2.600	$243.776	-29,8%
AUB	30 Giugno 2025	6.351	$240.587	22,6%
FDL	30 Giugno 2025	5.970	$240.348
IWF	30 Giugno 2025	591	$237.169	20,9%
MMM	30 Giugno 2025	1.811	$233.754	7,2%
DIS	31 Dicembre 2025	2.036	$233.092	-8,9%
MO	30 Giugno 2025	4.449	$232.655	15,8%
IJH	30 Giugno 2025	3.717	$231.622	17,7%
CINF	31 Marzo 2026	1.412	$230.608	3,0%
SPGI	31 Marzo 2026	439	$229.417	-8,1%
MDLZ	31 Dicembre 2025	3.647	$227.859	8,7%
IVV	30 Giugno 2025	387	$227.833
HSY	30 Giugno 2025	1.329	$225.066	-3,0%
IYW	31 Dicembre 2025	1.146	$224.547	36,0%
SYY	31 Dicembre 2025	2.708	$222.977	3,7%
CRWD	31 Marzo 2026	472	$221.255	-30,2%
DD	30 Giugno 2025	2.869	$218.777	355,4%
JEPI	31 Marzo 2026	3.812	$218.199
CTAS	31 Dicembre 2025	1.054	$216.344	3,9%
GE	31 Marzo 2026	702	$216.222	8,0%
MPC	31 Dicembre 2025	1.118	$215.388	166,5%
VGT	31 Marzo 2026	282	$212.437	48,1%
FLBL	31 Dicembre 2025	8.735	$209.815
HON	30 Settembre 2025	897	$208.934	7,9%
IVV	31 Marzo 2026	297	$203.111
GLD	30 Giugno 2025	832	$201.452
DD	31 Marzo 2026	1.821	$73.194	185,3%
IWO	30 Giugno 2025	166	$47.822
FASC	30 Settembre 2025	60.000	$0	Non più monitorato
GACFQ	31 Dicembre 2025	613.000	$0	Non più monitorato