Series Portfolios Trust (ICAP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074860 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $108.6M
- Partecipazioni
- 158
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,0
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$8.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$12.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 158 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.3M | 4,86 | 25.727 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $5.0M | 4,63 | 80.692 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $5.0M | 4,60 | 36.025 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.5M | 4,14 | 135.149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.5M | 4,11 | 49.743 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.2M | 3,85 | 7.887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.1M | 3,82 | 15.326 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 3,36 | 3.556 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $3.3M | 3,06 | 34.680 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 3,05 | 7.361 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.0M | 2,80 | 158.654 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 2,79 | 34.884 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.0M | 2,78 | 45.961 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2,73 | 23.044 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.0M | 2,72 | 6.603 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.9M | 2,68 | 24.553 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.7M | 2,52 | 12.117 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.5M | 2,33 | 12.155 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.4M | 2,19 | 38.089 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 2,16 | 14.643 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.3M | 2,11 | 12.547 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.3M | 2,08 | 28.430 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 2,05 | 4.317 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.1M | 1,92 | 89.530 | EP | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,88 | 14.090 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.9M | 1,77 | 35.226 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.9M | 1,74 | 31.570 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $1.9M | 1,73 | 54.890 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $1.8M | 1,64 | 72.368 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $1.7M | 1,58 | 40.991 | EP | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.7M | 1,57 | 2.701 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1,46 | 1.636 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 1,39 | 7.156 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.5M | 1,39 | 62.838 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 1,39 | 42.463 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.5M | 1,38 | 16.363 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.4M | 1,32 | 59.308 | EP | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.4M | 1,29 | 19.540 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.4M | 1,28 | 6.185 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.4M | 1,26 | 11.720 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.3M | 1,19 | 7.286 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.3M | 1,17 | 26.526 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $1.3M | 1,16 | 19.670 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.2M | 1,15 | 54.290 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.2M | 1,13 | 53.455 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.2M | 1,07 | 1.054 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.2M | 1,07 | 23.184 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.2M | 1,06 | 6.551 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.1M | 1,02 | 44.433 | EP | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.1M | 0,99 | 7.346 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Altro/Non mappato
9,9%
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.321.313 | 38,23% | 82.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703.144 | 11,58% | 25.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627.112 | 10,33% | 22.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584.153 | 9,62% | 20.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.522 | 8,26% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.589 | 7,72% | 16.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464.559 | 7,65% | 16.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.584 | 3,52% | 7.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.789 | 1,25% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52.552 | 0,87% | 1.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $31.572 | 0,52% | 1.200 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.842 | 0,28% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.807 | 0,05% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.152 | 0,04% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,03% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $1.728 | 0,03% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.103 | 0,02% | 39.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
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| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |