Series Portfolios Trust (ICAP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074860 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $108.6M
- Partecipazioni
- 158
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,0
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$8.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$12.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 158 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.0M | 0,96 | 5.795 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.0M | 0,94 | 11.061 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.0M | 0,94 | 40.066 | DBT | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0,93 | 58.677 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $968K | 0,89 | 64.633 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $967K | 0,89 | 22.705 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $911K | 0,84 | 42.867 | EP | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $865K | 0,80 | 2.819 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $830K | 0,76 | 5.756 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $792K | 0,73 | 43.502 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $780K | 0,72 | 32.082 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $697K | 0,64 | 17.232 | EP | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $650K | 0,60 | 8.224 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $599K | 0,55 | 2.147 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $588K | 0,54 | 38.770 | EP | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $587K | 0,54 | 9.384 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $587K | 0,54 | 62.628 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $586K | 0,54 | 37.778 | EP | US |
| Titolo sconosciuto | — | $500K | 0,46 | 50 | DE | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $441K | 0,41 | 6.369 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $430K | 0,40 | 17.342 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $380K | 0,35 | 30 | DE | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $366K | 0,34 | 4.891 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $339K | 0,31 | 13.722 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $336K | 0,31 | 5.094 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $230K | 0,21 | 9.169 | EP | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $200K | 0,18 | 527 | EC | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $168K | 0,15 | 1.520 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $32K | 0,03 | 614 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0,02 | 429 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $20K | 0,02 | 444 | EC | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $17K | 0,02 | 667 | DBT | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9K | 0,01 | 9 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1K | 0,00 | 17 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$60 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$80 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$140 | 0,00 | -140 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$150 | 0,00 | -30 | DE | US |
Pagina 2
di 4
Suddivisione settoriale
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Altro/Non mappato
9,9%
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.321.313 | 38,23% | 82.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703.144 | 11,58% | 25.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627.112 | 10,33% | 22.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584.153 | 9,62% | 20.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.522 | 8,26% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.589 | 7,72% | 16.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464.559 | 7,65% | 16.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.584 | 3,52% | 7.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.789 | 1,25% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52.552 | 0,87% | 1.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $31.572 | 0,52% | 1.200 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.842 | 0,28% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.807 | 0,05% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.152 | 0,04% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,03% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $1.728 | 0,03% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.103 | 0,02% | 39.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
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| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |