Series Portfolios Trust (ICAP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074860 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $108.6M
- Partecipazioni
- 158
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,0
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$8.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$12.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 158 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$150 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$340 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$400 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$500 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$550 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$640 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$650 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$660 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$700 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$720 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$750 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$750 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$750 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$900 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,01 | -80 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$17K | -0,02 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$19K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,02 | -10 | DE | US |
Pagina 3
di 4
Suddivisione settoriale
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Altro/Non mappato
9,9%
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.321.313 | 38,23% | 82.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703.144 | 11,58% | 25.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627.112 | 10,33% | 22.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584.153 | 9,62% | 20.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.522 | 8,26% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.589 | 7,72% | 16.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464.559 | 7,65% | 16.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.584 | 3,52% | 7.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.789 | 1,25% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52.552 | 0,87% | 1.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $31.572 | 0,52% | 1.200 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.842 | 0,28% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.807 | 0,05% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.152 | 0,04% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,03% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $1.728 | 0,03% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.103 | 0,02% | 39.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
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| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |