Series Portfolios Trust (BNDS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089069 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $69.7M
- Partecipazioni
- 74
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 43,0
- Posizioni superiori all'1%
- 31
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$10.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$22.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$53.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 74 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $2.7M | 3,80 | 3.017.000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $2.6M | 3,79 | 2.580.000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $2.6M | 3,66 | 2.528.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $2.5M | 3,60 | 2.500.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.5M | 3,54 | 2.714.000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $2.4M | 3,38 | 2.180.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.3M | 3,33 | 2.347.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $2.3M | 3,24 | 2.161.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $2.2M | 3,21 | 2.229.000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $2.1M | 3,06 | 2.714.000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.1M | 3,04 | 2.250.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $2.1M | 2,98 | 1.993.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $2.0M | 2,91 | 1.996.000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.9M | 2,70 | 1.899.000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $1.9M | 2,68 | 1.784.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $1.8M | 2,53 | 1.786.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $1.7M | 2,48 | 1.733.000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.7M | 2,39 | 1.571.000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AN4 | $1.6M | 2,25 | 1.910.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $1.5M | 2,20 | 1.548.000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.5M | 2,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $1.5M | 2,16 | 61.500 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $1.5M | 2,12 | 1.357.000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 1,74 | 1.216.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $1.1M | 1,63 | 1.087.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $1.1M | 1,58 | 1.373.000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AN6 | $951K | 1,36 | 1.071.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AS8 | $892K | 1,28 | 1.144.000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $858K | 1,23 | 34.676 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $847K | 1,22 | 55.553 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $769K | 1,10 | 49.584 | EP | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $696K | 1,00 | 756.000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 44409MAD8 | $664K | 0,95 | 670.000 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $639K | 0,92 | 15.583 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $624K | 0,90 | 31.896 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $622K | 0,89 | 26.807 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $622K | 0,89 | 33.993 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBF9 | $535K | 0,77 | 931.000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $489K | 0,70 | 39.732 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604832 | $477K | 0,69 | 18.781 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRST | 35243J200 | $470K | 0,68 | 23.663 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $467K | 0,67 | 18.612 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $466K | 0,67 | 19.720 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $452K | 0,65 | 24.811 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P305 | $426K | 0,61 | 22.473 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $424K | 0,61 | 6.046 | EP | US |
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $394K | 0,57 | 4.909 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q401 | $389K | 0,56 | 17.832 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $387K | 0,56 | 33.634 | EP | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $378K | 0,54 | 3.910 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Altro/Non mappato
93,2%
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.241.169 | 22,22% | 44.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.031.724 | 20,14% | 40.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.627.154 | 16,13% | 32.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.135.705 | 11,26% | 22.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813.275 | 8,06% | 16.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757.319 | 7,51% | 15.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519.000 | 5,15% | 10.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $295.108 | 2,93% | 5.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247.623 | 2,45% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206.722 | 2,05% | 4.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $100.840 | 1,00% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $50.420 | 0,50% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20.168 | 0,20% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $19.866 | 0,20% | 400 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.655 | 0,13% | 251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.042 | 0,05% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.471 | 0,02% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |