Series Portfolios Trust (BNDS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089069 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $69.7M
- Partecipazioni
- 74
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 43,0
- Posizioni superiori all'1%
- 31
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$10.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$22.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$53.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 74 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14.071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319.000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17.767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10.353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10.378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13.557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16.205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9.717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9.326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9.508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8.994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8.976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8.620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13.841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10.728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13.517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11.054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4.484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4.287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4.461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5.131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3.826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2.669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Altro/Non mappato
93,2%
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.241.169 | 22,22% | 44.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.031.724 | 20,14% | 40.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.627.154 | 16,13% | 32.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.135.705 | 11,26% | 22.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813.275 | 8,06% | 16.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757.319 | 7,51% | 15.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519.000 | 5,15% | 10.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $295.108 | 2,93% | 5.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247.623 | 2,45% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206.722 | 2,05% | 4.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $100.840 | 1,00% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $50.420 | 0,50% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20.168 | 0,20% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $19.866 | 0,20% | 400 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.655 | 0,13% | 251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.042 | 0,05% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.471 | 0,02% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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