Spinnaker ETF Series (YFFI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088674 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.7M
- Partecipazioni
- 79
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 63,0
- Posizioni superiori all'1%
- 48
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$504K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$202K
- Ultimi 12 mesi
- +$8.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 79 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,93 | 175.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0,92 | 187.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0,81 | 145.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0,76 | 152.000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0,75 | 151.000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0,73 | 155.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0,72 | 150.000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0,72 | 154.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0,64 | 140.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0,57 | 113.000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0,57 | 117.000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0,56 | 110.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0,55 | 120.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0,54 | 113.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0,50 | 100.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0,38 | 80.000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0,37 | 79.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0,36 | 70.000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0,32 | 67.000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0,29 | 62.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0,26 | 59.325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0,18 | 41.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0,18 | 38.000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0,18 | 37.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0,18 | 39.000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0,17 | 30.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 63,94% | 24.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 34,21% | 13.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 1,85% | 717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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