State Street(R) Nuveen Municipal Bond ETF (MBND)
$25,62
▲ +0,14 (+0,55%)
Variazione 1 giorno
$25,32 – $27,27
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
MBND Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,42% | ▼ -4,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,55% | ▼ -4,27% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
-$1.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 76 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Board of Regents | 040664NJ9 | $804K | 2,93 | 700.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAR4 | $770K | 2,80 | 750.000 | DBT | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370HV0 | $762K | 2,77 | 800.000 | DBT | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKD6 | $750K | 2,73 | 795.000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661G82 | $707K | 2,57 | 600.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $678K | 2,47 | 650.000 | DBT | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451KJ9 | $674K | 2,45 | 600.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AK5 | $665K | 2,42 | 575.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGB2 | $640K | 2,33 | 600.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEN2 | $636K | 2,32 | 600.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PW9 | $619K | 2,25 | 610.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072R4 | $607K | 2,21 | 605.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $599K | 2,18 | 550.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677561KM3 | $566K | 2,06 | 580.000 | DBT | US |
| Trails at Crowfoot Metropolitan District No 3 | 89286RAR9 | $542K | 1,97 | 500.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZR5 | $541K | 1,97 | 500.000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $537K | 1,95 | 525.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $530K | 1,93 | 500.000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JL8 | $530K | 1,93 | 500.000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667BX5 | $521K | 1,90 | 500.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMZ5 | $514K | 1,87 | 500.000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UHV8 | $503K | 1,83 | 500.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAF4 | $501K | 1,82 | 500.000 | DBT | US |
| Maricopa County Pollution Control Corp | 566854EL5 | $497K | 1,81 | 500.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMF8 | $497K | 1,81 | 530.000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PEN6 | $450K | 1,64 | 450.000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542PGC3 | $449K | 1,63 | 465.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $413K | 1,50 | 360.000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444CKD3 | $387K | 1,41 | 380.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JBS1 | $386K | 1,40 | 425.000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 | 79771JAG4 | $368K | 1,34 | 350.000 | DBT | US |
| Isle Wight County Industrial Development Authority | 464637AQ0 | $362K | 1,32 | 345.000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YP5 | $344K | 1,25 | 345.000 | DBT | US |
| Richmond County Hospital Authority | 764603BS4 | $344K | 1,25 | 345.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399JS6 | $318K | 1,16 | 320.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643DB3 | $306K | 1,11 | 305.000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCF2 | $304K | 1,11 | 300.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAK8 | $301K | 1,09 | 300.000 | DBT | US |
| City of Olathe KS | 679384MZ7 | $298K | 1,09 | 300.000 | DBT | US |
| Preserve at South Branch Community Development District | 74082PAG5 | $294K | 1,07 | 300.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $288K | 1,05 | 275.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $279K | 1,02 | 250.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443BS4 | $276K | 1,00 | 275.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ELT1 | $272K | 0,99 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934A7 | $271K | 0,99 | 250.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PQW8 | $270K | 0,98 | 250.000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RW8 | $268K | 0,98 | 260.000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PZG8 | $265K | 0,96 | 250.000 | DBT | US |
| Van Alstyne Independent School District | 920496WH5 | $254K | 0,92 | 240.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAG7 | $254K | 0,92 | 250.000 | DBT | US |
Dividendi 67 pagamenti
3,36%Rendimento TTM
$0,86Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0780 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0810 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0750 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0770 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0780 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0780 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0780 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0790 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0790 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0790 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0800 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0810 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0810 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0820 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0830 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0830 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0730 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0700 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0670 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,0650 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0660 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0640 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0630 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0610 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0620 |
| 03 Giugno 2024 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2024 | $0,0610 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0590 |
| 01 Marzo 2024 | $0,0610 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,0630 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,0530 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,0560 |
| 01 Novembre 2023 | $0,0530 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0430 |
| 01 Settembre 2023 | $0,0430 |
| 01 Agosto 2023 | $0,0670 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0670 |
| 01 Giugno 2023 | $0,0640 |
| 01 Maggio 2023 | $0,0650 |
| 03 Aprile 2023 | $0,0620 |
| 01 Marzo 2023 | $0,0630 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,0580 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,0520 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,0540 |
| 01 Novembre 2022 | $0,0480 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0430 |
| 01 Settembre 2022 | $0,0350 |
| 01 Agosto 2022 | $0,0320 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0330 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0290 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0280 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0250 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0290 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0230 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,2440 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0250 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0230 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,0220 |
| 01 Settembre 2021 | $0,0160 |
| 02 Agosto 2021 | $0,0240 |
| 01 Luglio 2021 | $0,0300 |
| 01 Giugno 2021 | $0,0310 |
| 03 Maggio 2021 | $0,0490 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0090 |
| 01 Marzo 2021 | $0,0090 |
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.643.611 | 18,73% | 134.161 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2.538.519 | 13,05% | 92.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.200.842 | 11,31% | 80.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.960.974 | 10,08% | 71.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1.730.985 | 8,90% | 63.276 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.538.508 | 7,91% | 56.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.251.762 | 6,44% | 45.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $996.570 | 5,12% | 36.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $973.820 | 5,01% | 35.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $642.600 | 3,30% | 23.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $506.267 | 2,60% | 18.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $358.537 | 1,84% | 13.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $349.679 | 1,80% | 12.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225.881 | 1,16% | 8.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218.611 | 1,12% | 7.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $147.394 | 0,76% | 5.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $82.676 | 0,43% | 3.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68.388 | 0,35% | 2.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13.670 | 0,07% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.119 | 0,01% | 77.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $393 | 0,00% | 14.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $312 | 0,00% | 11.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |