Outlook Wealth Advisors, LLC

CIK 1767151 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli30,55%

Peso dei primi 25 titoli47,77%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni71,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 9,84% Acquisti stimati $55.447.066 · vendite $43.105.020

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 72,4% ancora detenuto

Nuove posizioni29

Aumentato131

Diminuito105

Chiuso34

Valore del portafoglio $462.7M #4.043 di 9.337 per valore 13F · top 43.3%

Posizioni 305

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,7%

Industrials 2,8%

Financials 2,6%

Energy 2,5%

Communication Services 2,0%

Health Care 1,8%

Real Estate 0,9%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Altro/Non mappato 73,6%

Portafoglio completo 305 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$21.117.521	4,56%	28.200	$2.818.107	Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$18.321.636	3,96%	84.073	$1.996.370	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17.851.302	3,86%	24.240	$3.826.797	Giù ×4
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September	$16.877.287	3,65%	320.071	$1.593.518	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14.703.452	3,18%	73.506	$1.817.290	Giù ×2
HYDB iShares Trust	$11.328.257	2,45%	242.213	$-173.607	Giù ×4
IJR iShares Trust	$11.113.374	2,40%	74.930	$1.920.039	Su ×2
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$10.935.412	2,36%	313.875	$1.380.901	Su ×1
IDV iShares Trust	$9.910.765	2,14%	239.217	$-75.533	Su ×2
IEFA iShares Trust	$9.182.850	1,98%	95.081	$724.540	Su ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$7.979.124	1,72%	82.741	$328.003	Su ×2
EEM iShares, Inc.	$7.824.705	1,69%	114.378	$1.405.334	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.758.424	1,46%	23.357	$789.235	Giù ×1
MAYW AIM ETF Products Trust	$6.612.251	1,43%	190.171		Su ×1
EFV iShares Trust	$5.771.134	1,25%	75.388	$292.040	Su ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$5.738.792	1,24%	20.140	$2.842.537	Su ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.615.401	1,21%	107.144	$43.659	Su ×1
SPY SPY	$4.636.704	1,00%	6.215	$929.766	Su ×1
JANW AIM ETF Products Trust	$4.565.941	0,99%	118.060	$277.681	Su ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$4.253.493	0,92%	123.684		Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4.186.176	0,90%	9.697	$1.962.338	Giù ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$4.164.851	0,90%	56.096	$68.551	Su ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$3.881.838	0,84%	106.513	$444.874	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.854.356	0,83%	10.782	$686.743	Giù ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.852.508	0,83%	89.510		Su ×1
FEBW AIM ETF Products Trust	$3.842.828	0,83%	108.127		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.806.865	0,82%	10.227	$-52.970	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.795.732	0,82%	27.763	$-1.284.199	Giù ×2
DECW AIM ETF Products Trust	$3.593.568	0,78%	100.801	$234.159	Su ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3.503.198	0,76%	76.508	$544.220	Su ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$3.435.334	0,74%	44.367	$290.088	Su ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.343.310	0,72%	38.812	$540.131	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.240.373	0,70%	12.759	$113.566	Giù ×2
ONEZ Elevation Series Trust	$3.168.658	0,68%	115.043	$2.515.031	Su ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	$3.108.406	0,67%	52.802	$568.955	Su ×2
IYW iShares Trust	$2.965.757	0,64%	11.758	$897.722	Su ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.924.894	0,63%	16.557	$265.156	Su ×1
CPAI NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III	$2.918.644	0,63%	55.979	$1.099.358	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.596.150	0,56%	29.453	$770.671	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.557.732	0,55%	15.430	$-653.584	Giù ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.536.158	0,55%	11.920	$346.136	Su ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.466.295	0,53%	46.385	$53.477	Su ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.457.312	0,53%	40.297	$149.642	Giù ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$2.456.860	0,53%	24.342	$1.435.044	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.442.630	0,53%	6.465	$338.476	Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2.298.741	0,50%	1.012	$1.958.199	Su ×1
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.293.873	0,50%	10.875		Su ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2.293.709	0,50%	35.414	$150.054	Giù ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$2.210.128	0,48%	16.214
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.173.696	0,47%	30.507	$227.715	Su ×2
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.164.553	0,47%	19.316
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.060.697	0,45%	5.569	$404.440	Su ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$2.044.233	0,44%	34.531	$141.600	Giù ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.010.088	0,43%	41.554	$-3.111	Giù ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1.990.275	0,43%	40.776	$115.904
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1.859.931	0,40%	43.024	$159.300	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.839.270	0,40%	24.358	$-289.353	Su ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.801.157	0,39%	15.334	$598.050	Giù ×3
FLOT iShares Trust	$1.794.819	0,39%	35.161	$10.550	Su ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.787.989	0,39%	120.224	$148.058	Su ×2
VOLT Tema Electrification ETF	$1.748.382	0,38%	41.750	$318.020	Giù ×2
ICVT iShares Trust	$1.744.767	0,38%	14.382	$263.838	Giù ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$1.738.301	0,38%	41.766	$175.417
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.663.174	0,36%	32.165	$244.193	Su ×2
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.659.609	0,36%	46.715	$316.959	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.625.748	0,35%	20.867	$-10.747	Giù ×1
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.615.560	0,35%	41.907
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.527.520	0,33%	30.356	$-375.583	Giù ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1.520.615	0,33%	3.143	$545.621	Giù ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.476.387	0,32%	1.278	$1.153.606	Su ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1.418.198	0,31%	5.047	$427.991	Su ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December	$1.406.654	0,30%	49.700	$267.221	Su ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1.394.672	0,30%	3.781	$-11.061	Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.381.353	0,30%	4.221	$115.007	Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.381.271	0,30%	7.834	$834.203	Su ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$1.375.065	0,30%	28.247	$124.477	Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1.353.109	0,29%	4.070	$261.162	Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.325.911	0,29%	2.353	$28.865	Su ×1
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October	$1.299.009	0,28%	54.329	$-108.433	Giù ×6
V Visa Inc.	$1.262.999	0,27%	3.679	$144.558	Giù ×6
IYZ iShares Trust	$1.262.668	0,27%	29.843		Su ×1
XLP XLP	$1.236.667	0,27%	14.828	$418.343	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.219.283	0,26%	14.777	$-67.143	Giù ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.214.579	0,26%	25.947	$-8.515	Giù ×1
IAI iShares Trust	$1.205.793	0,26%	6.877	$227.408	Su ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.156.392	0,25%	90.840	$52.132	Su ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.132.358	0,24%	7.877	$172.307	Giù ×6
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1.125.003	0,24%	24.430	$33.518	Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.122.233	0,24%	3.765	$391.296
HGER Harbor ETF Trust	$1.100.927	0,24%	37.378	$184.954	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.097.314	0,24%	3.637	$542.074	Su ×1
IGE iShares Trust	$1.094.570	0,24%	19.483	$-55.479	Su ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.082.617	0,23%	21.748	$-257	Giù ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.076.635	0,23%	9.008	$291.002	Su ×1
ITOT iShares Trust	$1.046.438	0,23%	6.371	$139.171	Su ×2
QBER Elevation Series Trust	$1.045.859	0,23%	43.944	$47.952	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.044.186	0,23%	7.121	$12.515	Giù ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$1.041.178	0,23%	33.766		Su ×1
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October	$1.032.897	0,22%	43.046	$-18.717	Giù ×6
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF	$1.016.354	0,22%	19.968	$-529.432	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTV	$18.321.636	3,96%	su ×6
IEFA	$9.182.850	1,98%	su ×3
QFLR	$3.881.838	0,84%	su ×3
SPYM	$2.596.150	0,56%	su ×3
IAU	$1.839.270	0,40%	su ×3
KDEC	$1.406.654	0,30%	su ×3
GLD	$1.394.672	0,30%	su ×3
SMH	$761.306	0,16%	su ×4
NFLX	$540.141	0,12%	su ×3
CNP	$333.983	0,07%	su ×6
FELV	$318.515	0,07%	su ×6
WFC	$307.918	0,07%	su ×3
EMHC	$289.251	0,06%	su ×5
ELS	$287.819	0,06%	su ×3
SRLN	$284.408	0,06%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MAYW	$6.612.251	190.171	1,43%
JUNW	$4.253.493	123.684	0,92%
GMAY	$3.852.508	89.510	0,83%
FEBW	$3.842.828	108.127	0,83%
KNCT	$2.293.873	10.875	0,50%
PTF	$2.210.128	16.214	0,48%
PKB	$2.164.553	19.316	0,47%
PXJ	$1.615.560	41.907	0,35%
IYZ	$1.262.668	29.843	0,27%
SIXD	$1.041.178	33.766	0,23%
DINO	$945.777	13.579	0,20%
CVS	$617.185	5.966	0,13%
VSHY	$530.895	24.438	0,11%
JEPQ	$529.542	8.616	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$494.371	2.208	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Ridotto	-65	+$3.8M
FTXL	Acquistato di più	+500	+$2.8M
IVV	Acquistato di più	+157	+$2.8M
ONEZ	Acquistato di più	+89K	+$2.5M
VTV	Acquistato di più	+814	+$2.0M
LRCX	Ridotto	-711	+$2.0M
IJR	Acquistato di più	+955	+$1.9M
NVDA	Ridotto	-373	+$1.8M
BSEP	Acquistato di più	+2K	+$1.6M
BILZ	Acquistato di più	+14K	+$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GDEC	30 Settembre 2025	157.342	$5.531.500
IXG	31 Marzo 2026	43.517	$5.256.385
GJUL	31 Dicembre 2025	129.108	$5.236.621
OCTW	30 Settembre 2025	112.161	$4.151.078
OCTW	30 Giugno 2026	107.029	$4.117.406
DECU	30 Giugno 2026	150.604	$4.003.054
SEPW	30 Giugno 2026	117.474	$3.710.839
EMQQ	31 Marzo 2026	83.157	$3.356.217
JULU	30 Giugno 2026	58.460	$1.669.033
FIW	30 Giugno 2026	15.652	$1.614.187
PTF	30 Giugno 2025	26.370	$1.554.775
IAK	30 Giugno 2026	11.474	$1.472.033
FISR	30 Settembre 2025	50.194	$1.297.013
IYF	30 Giugno 2026	10.703	$1.259.274	1,4%
PKB	30 Giugno 2025	17.914	$1.206.159	15,3%
BSX	30 Settembre 2025	10.750	$1.154.658	-56,4%
FXR	30 Settembre 2025	15.119	$1.122.177
PBW	30 Giugno 2026	35.306	$1.114.954	-23,0%
PXJ	30 Giugno 2025	42.751	$1.096.138	87,1%
IYC	30 Giugno 2026	11.026	$1.068.654	-5,9%
SIXP	31 Dicembre 2025	34.023	$1.048.252
PEJ	30 Giugno 2026	18.022	$1.044.933	-6,1%
KBWP	31 Dicembre 2025	8.397	$1.038.529
MLPX	31 Dicembre 2025	16.195	$1.015.585	17,2%
HON	30 Giugno 2026	4.485	$1.013.745	-4,4%
SIXO	30 Giugno 2026	29.719	$1.003.908
ITB	31 Dicembre 2025	8.070	$865.500
GGME	30 Giugno 2026	16.753	$854.823
SNPS	30 Settembre 2025	1.608	$824.389	-0,7%
ADI	31 Marzo 2026	2.999	$813.390	31,1%
ZTS	30 Giugno 2026	6.841	$808.717	-3,0%
QBUL	30 Settembre 2025	26.635	$677.595
SMAX	30 Giugno 2025	26.475	$662.934
OCTZ	30 Giugno 2026	16.049	$659.629
JANZ	30 Giugno 2026	17.847	$656.069
RGA	30 Settembre 2025	3.304	$655.362	29,8%
ELV	30 Settembre 2025	1.680	$653.370	19,6%
AUGZ	30 Giugno 2025	17.374	$648.832
WDAY	31 Marzo 2026	3.010	$646.488	43,3%
PHM	30 Giugno 2026	5.367	$631.262	-15,7%
KR	31 Marzo 2026	9.404	$587.552	-18,4%
JNK	31 Dicembre 2025	5.514	$540.317	-3,7%
PAC	30 Settembre 2025	2.333	$535.609	-15,3%
DXCM	30 Settembre 2025	5.997	$523.479	26,9%
CLH	30 Settembre 2025	2.250	$520.155	37,2%
GPC	30 Giugno 2026	4.900	$518.151	7,8%
FISR	30 Giugno 2026	19.053	$490.043
SPLB	30 Settembre 2025	21.572	$486.880
FISV	31 Dicembre 2025	3.762	$485.035	-34,0%
VRSK	30 Settembre 2025	1.501	$467.616	-34,8%
CAPL	30 Giugno 2026	22.250	$462.355	-2,9%
HLI	30 Settembre 2025	2.519	$453.348	-38,5%
QLYS	30 Settembre 2025	3.145	$449.326	45,8%
LOGI	30 Settembre 2025	4.735	$426.766	-4,9%
BRO	30 Settembre 2025	3.827	$424.334	-36,1%
XLC	31 Marzo 2026	3.532	$415.787	-0,5%
BIL	30 Giugno 2025	4.526	$415.170
DE	31 Dicembre 2025	906	$414.278	47,6%
PLTR	30 Giugno 2026	2.823	$412.948	61,8%
RIO	30 Settembre 2025	7.004	$408.516	42,7%
CRM	30 Giugno 2025	1.520	$407.938	-13,9%
MEDP	30 Settembre 2025	1.293	$405.821	16,6%
MGNI	31 Marzo 2026	24.764	$401.920	108,2%
ALGN	31 Dicembre 2025	3.186	$398.951	-7,9%
CSX	30 Settembre 2025	12.116	$395.335	33,6%
RWR	30 Settembre 2025	4.044	$390.004	5,9%
SPTM	31 Marzo 2026	4.723	$389.648
HSY	30 Settembre 2025	2.304	$382.360	-14,4%
HALO	30 Settembre 2025	7.338	$381.723	49,8%
CPRT	30 Settembre 2025	7.717	$378.673	-39,5%
JAAA	31 Marzo 2026	7.423	$375.455
ADBE	30 Settembre 2025	951	$367.923	-32,6%
SPEU	30 Giugno 2025	8.300	$365.283
LULU	30 Settembre 2025	1.501	$356.607	-46,9%
IRM	31 Marzo 2026	4.215	$349.659	11,0%
SEPZ (depositato come SEPZXXXX)	30 Settembre 2025	8.745	$348.440
NDSN	30 Settembre 2025	1.608	$344.773	47,0%
OCTZ (depositato come OCTZXXXX)	30 Settembre 2025	8.423	$344.224
STAG	31 Marzo 2026	9.302	$341.925	0,0%
SSD	30 Settembre 2025	2.198	$341.391	3,6%
SEPZ	30 Giugno 2026	8.380	$340.325
A	30 Settembre 2025	2.851	$336.487	30,7%
AUGZ	30 Giugno 2026	8.183	$332.580
DECZ	30 Giugno 2026	8.527	$331.091
SEPU	30 Giugno 2026	11.788	$330.064
FLJJ	30 Giugno 2026	10.493	$329.314
JANZ (depositato come JANZXXXX)	30 Giugno 2025	9.655	$321.295
BIL	31 Dicembre 2025	3.435	$315.162
MAYZ (depositato come MAYZXXXX)	30 Giugno 2025	10.797	$313.534
DELL	30 Giugno 2025	3.391	$309.131	358,8%
TMUS	30 Settembre 2025	1.264	$301.219	-31,6%
PFEB	31 Marzo 2026	7.383	$300.628
LDUR	31 Marzo 2026	3.075	$295.031
VFLO	31 Marzo 2026	7.261	$285.938
GPK	30 Settembre 2025	13.403	$282.407	-55,1%
DECK	30 Settembre 2025	2.575	$265.405	-21,9%
VOO	30 Giugno 2026	444	$265.312
PYLD	31 Marzo 2026	9.848	$262.745
JEPI	30 Settembre 2025	4.605	$261.794
PODD	31 Marzo 2026	910	$258.658	-37,2%
GEN	31 Marzo 2026	9.413	$255.946	16,8%
HLNE	31 Marzo 2026	1.881	$252.654	-12,4%
PHYS	30 Giugno 2026	7.110	$251.978
TTD	31 Dicembre 2025	5.042	$247.108	-68,5%
REGN	30 Settembre 2025	458	$240.456	30,8%
ANGL	30 Giugno 2025	8.098	$233.704	-3,9%
COST	31 Dicembre 2025	249	$230.482	6,8%
FDS	31 Marzo 2026	791	$229.451	22,6%
WFRD	30 Settembre 2025	4.502	$226.492	16,5%
QLD	30 Giugno 2026	3.664	$223.504	1,4%
TRI	31 Dicembre 2025	1.419	$220.425	-26,0%
COKE	30 Giugno 2026	1.140	$218.584	0,6%
SPIB	30 Settembre 2025	6.478	$217.532
VONE	30 Giugno 2026	733	$216.323
ISRG	30 Settembre 2025	396	$215.190	-12,4%
RELX	31 Marzo 2026	5.304	$214.406	0,8%
IYH	31 Marzo 2026	3.251	$211.616	17,5%
PGR	31 Marzo 2026	927	$211.129	6,1%
NBR	31 Dicembre 2025	5.155	$210.685	46,7%
VNQ	30 Giugno 2025	2.324	$210.415
COST	30 Giugno 2026	211	$210.247	-1,6%
OXY	30 Giugno 2026	3.229	$209.885	19,6%
ROE	31 Marzo 2026	5.888	$207.670
LMT	30 Giugno 2026	341	$206.220	-0,8%
JULH	30 Giugno 2025	8.240	$204.549
UMAY	30 Giugno 2025	6.049	$202.507
NLR	31 Dicembre 2025	1.491	$202.255	-14,8%
NVG	31 Marzo 2026	10.173	$128.790	-13,1%
PACB	31 Marzo 2026	18.000	$33.660	92,4%
ZVIA	30 Giugno 2025	13.250	$28.620	-62,4%