Strategy Shares (ESLG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000095401 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.4M
- Partecipazioni
- 114
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 32,79%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,7
- Posizioni superiori all'1%
- 32
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$18.6M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 114 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0,17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0,16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0,16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0,16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0,15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0,15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0,14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0,13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0,13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0,13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0,11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0,11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0,10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0,08 | 54 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Altro/Non mappato
0,1%
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4.184.006 | 37,09% | 145.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.225.052 | 19,72% | 77.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.636.926 | 14,51% | 56.976 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985.912 | 8,74% | 34.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746.319 | 6,62% | 25.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473.959 | 4,20% | 16.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298.944 | 2,65% | 10.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228.001 | 2,02% | 7.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152.901 | 1,36% | 5.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148.734 | 1,32% | 5.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84.297 | 0,75% | 2.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57.087 | 0,51% | 1.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51.764 | 0,46% | 1.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.206 | 0,06% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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