Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

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Valore del portafoglio
$598.8M
#3.382 di 9.443 per valore 13F · top 35.8%
Posizioni
113
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +19.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
52,91%
Peso dei primi 25 titoli
80,40%
Posizioni superiori all'1%
20
Numero effettivo di posizioni
27,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,85% Acquisti stimati $58.489.461 · vendite $21.173.426

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
13
Aumentato
55
Diminuito
43
Chiuso
8
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Altro/Non mappato
87,2%

Portafoglio completo 113 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MOAT $44.775.673 7,48% 430.701 $5.566.673 Su ×2
DBEF $38.778.066 6,48% 709.831 $5.293.203 Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37.357.544 6,24% 123.304 $9.144.907 Su ×2
SPMO $35.663.207 5,96% 220.770 $11.798.075 Su ×2
SCHD $33.042.229 5,52% 1.042.013 $2.954.200 Su ×2
VBK $28.643.214 4,78% 78.324 $5.846.730 Su ×6
VBR $27.866.283 4,65% 114.681 $4.431.054 Su ×6
IDMO $26.069.520 4,35% 432.402 $4.258.393 Su ×2
IWP $22.610.074 3,78% 154.430 $4.250.117 Su ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22.024.566 3,68% 291.022 $4.350.950 Su ×3
VOO $20.740.109 3,46% 30.198 $3.229.302 Su ×6
SCHV $20.064.234 3,35% 576.393 $2.455.051 Giù ×1
SCHG $19.604.028 3,27% 579.315 $2.929.910 Su ×6
IDLV $17.630.065 2,94% 511.114 $1.975.714 Su ×3
JPST $16.708.122 2,79% 330.396 $2.773.506 Su ×3
XMVM $16.380.032 2,74% 230.965 $2.263.273 Su ×2
VSS $10.810.067 1,81% 70.063 $894.053 Su ×3
RECS $10.233.821 1,71% 236.456 $2.030.320 Su ×3
VEA $7.756.326 1,30% 108.861 $824.458 Su ×3
IWS $6.786.719 1,13% 41.232 $859.438 Su ×6
IJK $4.335.664 0,72% 36.899 $771.250 Su ×6
IJJ $4.326.021 0,72% 29.283 $660.128 Su ×6
XLK XLK $3.157.524 0,53% 16.573 $2.915.244 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.048.874 0,51% 5.248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.976.268 0,50% 10.286 $436.237 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.861.968 0,48% 16.847 $2.550.475 Su ×1
PTLC $2.838.558 0,47% 48.722 $305.117 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.800.563 0,47% 7.837 $2.348.349 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.750.872 0,46% 13.748 $296.520 Giù ×3
BTCW $2.746.352 0,46% 44.296 $-28.538 Su ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.682.429 0,45% 2.283 $623.232 Giù ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2.668.013 0,45% 11.210 $610.059 Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.634.646 0,44% 3.659 $566.476 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.597.586 0,43% 10.899 $-234.398 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.597.164 0,43% 6.175 $139.123 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.570.696 0,43% 20.005 $441.683 Su ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2.569.835 0,43% 4.166 $503.260 Giù ×1
BRKB $2.470.926 0,41% 4.938 $128.117 Su ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.455.677 0,41% 16.807 $579.967 Su ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.443.358 0,41% 5.663 Su ×1
TT Trane Technologies plc $2.425.921 0,41% 4.939 $578.462 Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.415.601 0,40% 6.671 $311.750 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.398.517 0,40% 2.372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.318.747 0,39% 20.473 $148.973 Su ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.310.043 0,39% 18.284 $303.906 Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.270.315 0,38% 2.321 $422.483 Su ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.270.234 0,38% 6.126 Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.259.952 0,38% 47.548 $324.407 Su ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2.219.543 0,37% 22.298 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2.173.625 0,36% 13.702 $116.611 Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.168.067 0,36% 6.623 $900.759 Su ×1
ISRA $2.164.412 0,36% 33.368 $70.402 Giù ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2.093.946 0,35% 19.619 $-172.504 Su ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2.034.490 0,34% 5.577 $41.886 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.003.075 0,33% 13.668 $-280.916 Giù ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1.840.904 0,31% 49.354 Su ×1
XLI XLI $1.743.702 0,29% 9.414 $-830.478 Giù ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1.721.256 0,29% 144.765 $-280.020 Su ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.706.236 0,28% 17.777 $-35.274 Su ×3
XLF XLF $1.695.620 0,28% 31.629 $-840.745 Giù ×1
XLRE XLRE $1.513.320 0,25% 34.370 Su ×1
FVD $1.480.062 0,25% 30.719 $-97.143 Giù ×6
GRNY $1.444.547 0,24% 52.244 $3.825 Giù ×1
PTMC $1.401.939 0,23% 33.515 $105.031 Giù ×3
PTIN $1.366.532 0,23% 37.266 $34.561 Giù ×3
SCHB $1.310.111 0,22% 45.239 $155.542 Giù ×2
ITOT $1.250.117 0,21% 7.610 $48.123 Giù ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.208.198 0,20% 14.905 $-108.722 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.191.385 0,20% 3.194 $15.992 Su ×1
EPI $1.120.082 0,19% 26.182 $-41.356 Giù ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1.108.499 0,19% 9.973 $117.183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.076.205 0,18% 11.459 $-6.314 Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.045.038 0,17% 1.419 $150.034 Giù ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1.020.119 0,17% 110.642 $66.972 Su ×2
COWZ $1.009.203 0,17% 16.225 $-206.599 Giù ×3
WWJD $994.299 0,17% 26.077 $74.073 Su ×3
SCHA $931.189 0,16% 25.773 $178.851 Giù ×6
BIBL $779.626 0,13% 13.470 $155.642 Su ×1
PTL $662.166 0,11% 2.315 $123.309 Su ×5
AVUV $654.366 0,11% 5.245 $-15.644 Giù ×3
FBTC $649.969 0,11% 12.732 $33.991 Su ×3
XMHQ $645.468 0,11% 5.718 $-10.727 Giù ×4
IMCG $640.760 0,11% 6.518 $125.638 Giù ×2
DIVI $608.646 0,10% 14.247 $-120.748 Giù ×3
HAWX $605.572 0,10% 13.023 $72.516 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587.050 0,10% 1.661 $125.642 Su ×1
VUG $562.243 0,09% 6.527 $90.552 Su ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521.458 0,09% 2.341 $78.293 Giù ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507.159 0,08% 11.756 $8.744 Giù ×3
ESLG $473.959 0,08% 16.497 $123.392 Su ×2
OUNZ $472.843 0,08% 12.253 $-150.739 Giù ×5
ISMD $456.306 0,08% 9.127 $104.849 Su ×4
ESSC $415.559 0,07% 13.070 $94.733 Su ×2
IJH $403.724 0,07% 5.236 $42.315 Giù ×6
XMLV $368.130 0,06% 5.550 $-10.869 Giù ×3
VNLA $360.527 0,06% 7.378 $-32.566 Giù ×1
DBAW $354.060 0,06% 7.303 $4.631 Giù ×1
SPY SPY $350.816 0,06% 470 $45.304
EVSM $333.399 0,06% 6.627 $85.209 Su ×1
SLV $308.361 0,05% 5.767 $-120.103 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VBK $28.643.214 4,78% su ×6
VBR $27.866.283 4,65% su ×6
IWP $22.610.074 3,78% su ×6
VBIL $22.024.566 3,68% su ×3
VOO $20.740.109 3,46% su ×6
SCHG $19.604.028 3,27% su ×6
IDLV $17.630.065 2,94% su ×3
JPST $16.708.122 2,79% su ×3
VSS $10.810.067 1,81% su ×3
RECS $10.233.821 1,71% su ×3
VEA $7.756.326 1,30% su ×3
IWS $6.786.719 1,13% su ×6
IJK $4.335.664 0,72% su ×6
IJJ $4.326.021 0,72% su ×6
BTCW $2.746.352 0,46% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AMD $3.048.874 5.248 0,51%
DELL $2.443.358 5.663 0,41%
GS $2.398.517 2.372 0,40%
MAR $2.270.234 6.126 0,38%
CRWV $2.219.543 22.298 0,37%
APLD $1.840.904 49.354 0,31%
XLRE $1.513.320 34.370 0,25%
IVV $272.910 364 0,05%
VTI $268.611 726 0,04%
GRNJ $230.204 7.322 0,04%
CRWD $206.048 270 0,03%
ELCV $204.945 6.235 0,03%
TSM $204.502 428 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPMO Acquistato di più +8K +$11.8M
QQQM Acquistato di più +5K +$9.1M
VBK Acquistato di più +3K +$5.8M
MOAT Acquistato di più +25K +$5.6M
DBEF Acquistato di più +32K +$5.3M
VBR Acquistato di più +7K +$4.4M
VBIL Acquistato di più +57K +$4.4M
IDMO Acquistato di più +35K +$4.3M
IWP Acquistato di più +11K +$4.3M
VOO Acquistato di più +894 +$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
PSLV 30 Giugno 2025 450.074 $5.220.858 Non più monitorato
KO 30 Giugno 2026 29.134 $2.215.672 10,6%
AXP 30 Giugno 2026 7.000 $2.117.360 1,3%
PANW 30 Giugno 2026 13.148 $2.107.887 5,3%
FSLR 30 Giugno 2026 9.839 $1.940.841 -6,8%
QXO 30 Giugno 2026 99.865 $1.939.378 -19,8%
HII 30 Giugno 2026 4.613 $1.752.539 12,5%
SHOP 31 Marzo 2026 10.819 $1.741.534 25,0%
APP 31 Marzo 2026 2.508 $1.689.941 -22,3%
RDDT 31 Marzo 2026 7.211 $1.657.593 15,3%
ULTA 31 Marzo 2026 2.648 $1.602.066 2,6%
SPGI 31 Marzo 2026 3.051 $1.594.455 0,4%
CCJ 31 Marzo 2026 17.337 $1.586.192 -10,4%
STX 31 Marzo 2026 5.689 $1.566.719 121,6%
GLXY 31 Marzo 2026 69.132 $1.545.792 9,9%
HOOD 31 Marzo 2026 13.473 $1.523.796 34,7%
AU 31 Marzo 2026 17.500 $1.492.389 6,8%
XLE 30 Giugno 2026 21.838 $1.337.810 Non più monitorato
XLC 31 Marzo 2026 10.911 $1.284.480 Non più monitorato
PWR 30 Settembre 2025 3.358 $1.269.594 62,4%
ICF 30 Giugno 2025 19.562 $1.203.674 Non più monitorato
VNQ 31 Marzo 2025 12.955 $1.154.042 Non più monitorato
KTOS 31 Dicembre 2025 12.485 $1.140.754 -21,4%
LRN 31 Dicembre 2025 7.108 $1.058.666 29,1%
EME 31 Dicembre 2025 1.582 $1.027.572 31,9%
GE 31 Dicembre 2025 3.129 $941.282 18,7%
PGR 31 Dicembre 2025 3.557 $878.384 -6,2%
COIN 31 Dicembre 2025 2.588 $873.424 -32,9%
KR 31 Dicembre 2025 12.150 $819.026 -8,8%
XLI 31 Marzo 2025 5.992 $789.570 Non più monitorato
J 31 Dicembre 2025 5.223 $782.737 9,0%
COST 30 Settembre 2025 768 $760.329 5,3%
DE 31 Dicembre 2025 1.648 $753.564 27,2%
CRWD 30 Settembre 2025 1.471 $749.195 -59,1%
NFLX 30 Settembre 2025 550 $736.522 -93,3%
PLTR 30 Settembre 2025 5.073 $691.551 -6,2%
AXP 30 Settembre 2025 2.159 $688.569 3,2%
WMB 30 Settembre 2025 10.892 $684.112 17,6%
CAT 30 Settembre 2025 1.649 $640.129 69,6%
GEV 30 Settembre 2025 1.207 $638.684 58,9%
EMR 30 Settembre 2025 4.696 $626.136 21,1%
ISRG 30 Settembre 2025 1.141 $620.031 -10,0%
ETN 30 Settembre 2025 1.614 $576.182 11,8%
UBER 31 Marzo 2025 9.444 $569.662 4,3%
CDNS 30 Settembre 2025 1.820 $560.833 -10,2%
KLAC 30 Settembre 2025 624 $558.942 -82,5%
BK 30 Settembre 2025 6.082 $554.131 Non più monitorato
MSTR 30 Settembre 2025 1.361 $550.157 -69,8%
AVGO 31 Marzo 2025 2.336 $541.500 116,0%
LLY 31 Marzo 2025 617 $476.342 55,9%
BRKB 30 Giugno 2025 891 $474.529 Non più monitorato
SHOP 31 Marzo 2025 4.313 $458.601 55,3%
QCOM 30 Giugno 2025 2.961 $454.770 1,6%
WMT 31 Marzo 2025 4.993 $451.089 32,8%
GRMN 30 Giugno 2025 2.075 $450.545 46,5%
BND 30 Settembre 2025 6.115 $450.275
ACN 30 Giugno 2025 1.434 $447.465 -39,7%
ABT 30 Giugno 2025 3.310 $439.055 -15,6%
TPLC 31 Marzo 2025 9.952 $426.253 Non più monitorato
VTI 31 Marzo 2026 1.174 $393.536 Non più monitorato
BAC 31 Marzo 2025 8.861 $389.457 53,5%
TSM 31 Marzo 2025 1.968 $388.660 146,2%
APH 30 Settembre 2025 3.795 $374.756 26,7%
KO 31 Marzo 2025 5.962 $371.202 25,5%
DIS 31 Marzo 2025 3.326 $370.369 7,8%
BLES 31 Dicembre 2025 8.457 $359.065 Non più monitorato
XOM 31 Marzo 2025 3.325 $357.711 41,2%
TPHD 31 Dicembre 2025 8.694 $341.997 Non più monitorato
GLD 30 Giugno 2025 1.184 $341.158 Non più monitorato
ARCC 30 Settembre 2025 15.429 $338.821 -2,4%
GE 31 Marzo 2025 2.022 $337.306 82,6%
VEA 31 Marzo 2025 6.991 $334.288 Non più monitorato
T 31 Marzo 2025 14.567 $331.691 -10,4%
PYPL 31 Marzo 2025 3.816 $325.696 -5,5%
VZ 31 Marzo 2025 8.117 $324.615 9,0%
SBUX 31 Marzo 2025 3.531 $322.160 9,8%
SPYV 31 Marzo 2025 6.164 $315.221 Non più monitorato
META 30 Giugno 2026 549 $314.108 -3,2%
JNJ 31 Marzo 2025 2.129 $307.857 66,1%
SONY 31 Marzo 2025 14.488 $306.566 -6,8%
TGT 31 Marzo 2025 2.207 $298.342 54,1%
GS 31 Marzo 2026 339 $298.272 20,5%
PHYS 30 Settembre 2025 11.545 $292.659 Non più monitorato
GM 31 Marzo 2025 5.493 $292.617 81,9%
VXUS 31 Dicembre 2025 3.894 $286.039
AMD 31 Marzo 2026 1.308 $280.121 128,2%
VTV 30 Settembre 2025 1.546 $273.248 Non più monitorato
FISV 30 Giugno 2025 1.220 $269.413 -69,4%
ABNB 31 Marzo 2025 2.046 $268.865 56,5%
SMOT 31 Dicembre 2025 7.280 $262.679 Non più monitorato
ETR 31 Marzo 2026 2.826 $261.207 -3,5%
BABA 31 Marzo 2025 3.075 $260.729 -3,3%
XYZ 31 Marzo 2025 3.014 $256.160 48,3%
COIN 31 Marzo 2025 1.022 $253.854 -11,9%
O 31 Marzo 2025 4.605 $245.935 8,7%
SPYG 31 Marzo 2025 2.780 $244.349 Non più monitorato
PDBC 30 Giugno 2025 17.373 $236.794
BOXX 31 Marzo 2025 2.142 $236.220 Non più monitorato
ELCV 31 Dicembre 2025 8.816 $235.757 Non più monitorato
BITU 31 Dicembre 2025 4.275 $228.236 Non più monitorato
V 30 Settembre 2025 628 $223.091 7,9%
TMUS 30 Settembre 2025 933 $222.191 -22,3%
BITU 31 Marzo 2025 4.369 $215.917 Non più monitorato
VCIT 31 Dicembre 2025 2.538 $213.466
VCSH 31 Marzo 2025 2.735 $213.357
CRM 31 Marzo 2025 626 $209.337 -24,8%
PM 30 Settembre 2025 1.133 $206.353 15,6%
SDY 31 Marzo 2026 1.475 $205.266 Non più monitorato
AXON 31 Marzo 2026 353 $200.479 48,9%
RYAM 30 Giugno 2025 30.550 $175.663 122,6%
NN 31 Marzo 2025 10.064 $156.596 49,1%
NNAVW 31 Dicembre 2025 11.205 $60.619 Non più monitorato
ETHUXXXX 30 Giugno 2025 23.150 $42.480 Non più monitorato
LCIDXXXX 30 Giugno 2025 15.580 $37.704 Non più monitorato