T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2026-1A A3 144A | 246921AE0 | $769K | 0,04 | 770.000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6F9 | $765K | 0,04 | 760.000 | DBT | US |
| NAVMT 2025-1 A 144A | 63938PBZ1 | $764K | 0,04 | 765.000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $764K | 0,04 | 750.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $764K | 0,04 | 750.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $764K | 0,04 | 941.886 | ABS-MBS | US |
| HY 2025-SPRL A 144A | 44855PAA6 | $763K | 0,04 | 745.000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2025-NQM3 A1 144A | 64832CAC7 | $762K | 0,04 | 757.882 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2026-1A A4 144A | 81885FAE6 | $762K | 0,04 | 765.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $759K | 0,04 | 737.301 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F022659 | $758K | 0,04 | 905.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $758K | 0,04 | 762.312 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAC4 | $755K | 0,04 | 760.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DB3 | $754K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| BLAST 2026-1 A3 | 107927AC9 | $753K | 0,04 | 755.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG98 | $748K | 0,04 | 740.404 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $747K | 0,04 | 739.075 | ABS-MBS | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $746K | 0,04 | 750.000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2L5 | $744K | 0,04 | 760.000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $744K | 0,04 | 808.602 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $743K | 0,04 | 720.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU20 | $742K | 0,04 | 745.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $738K | 0,04 | 720.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $736K | 0,04 | 720.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6MZ0 | $736K | 0,04 | 717.027 | ABS-MBS | US |
| FHMS K753 A2 | 3137HB2L7 | $732K | 0,04 | 730.000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $730K | 0,04 | 735.000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $729K | 0,04 | 730.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $726K | 0,04 | 734.296 | ABS-MBS | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $723K | 0,04 | 735.000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $720K | 0,04 | 730.000 | DBT | US |
| BMARK 2024-V5 AM | 08163XBA0 | $720K | 0,04 | 695.000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $718K | 0,04 | 690.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $718K | 0,04 | 720.000 | DBT | US |
| BX 2025-ROIC A 144A | 05593VAA1 | $716K | 0,04 | 717.372 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAF4 | $715K | 0,04 | 700.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAY0 | $715K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $714K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $714K | 0,04 | 700.000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA/MEXICO | TC0K8DIE4 | $712K | 0,04 | 700.000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $711K | 0,04 | 834.685 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $710K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $710K | 0,04 | 680.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AK2 | $703K | 0,04 | 700.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $703K | 0,04 | 680.000 | DBT | US |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $700K | 0,04 | 700.000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $695K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $694K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $694K | 0,04 | 686.569 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $694K | 0,04 | 735.000 | DBT | US |
Pagina 12
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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