T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0,04 | 915.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0,04 | 715.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0,04 | 685.000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0,04 | 660.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0,04 | 680.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0,04 | 680.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0,04 | 678.023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0,04 | 671.076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0,04 | 640.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0,04 | 735.000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0,03 | 660.000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0,03 | 660.000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0,03 | 630.000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0,03 | 650.000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0,03 | 750.000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0,03 | 650.000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0,03 | 640.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0,03 | 590.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0,03 | 716.588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0,03 | 630.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0,03 | 620.000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0,03 | 633.244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0,03 | 600.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0,03 | 635.000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0,03 | 634.856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0,03 | 740.000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0,03 | 622.733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0,03 | 615.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0,03 | 620.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0,03 | 600.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0,03 | 600.000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0,03 | 608.161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0,03 | 600.000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0,03 | 740.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0,03 | 610.000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0,03 | 610.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0,03 | 700.000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0,03 | 596.032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0,03 | 585.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0,03 | 581.067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0,03 | 585.000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0,03 | 580.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0,03 | 580.000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0,03 | 575.091 | ABS-MBS | US |
Pagina 13
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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