T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AM7 | $570K | 0,03 | 620.000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JBB3 | $569K | 0,03 | 660.000 | DBT | US |
| WFCM 2019-C54 A4 | 95001YAE4 | $568K | 0,03 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $564K | 0,03 | 570.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AX1 | $564K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $563K | 0,03 | 582.206 | ABS-MBS | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AC5 | $561K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DYX4 | $561K | 0,03 | 693.842 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $560K | 0,03 | 860.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $558K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DK3 | $555K | 0,03 | 660.000 | DBT | US |
| SYMP 2022-31A AR 144A | 87168YAN0 | $554K | 0,03 | 555.000 | ABS-CBDO | BM |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AF2 | $554K | 0,03 | 590.000 | DBT | US |
| CARMX 2025-4 A4 | 14320HAE6 | $554K | 0,03 | 560.000 | ABS-O | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAL4 | $553K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $553K | 0,03 | 550.000 | DBT | US |
| BMARK 2025-B41 A5 | 081935AW8 | $553K | 0,03 | 540.000 | ABS-MBS | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $553K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HLL2 | $547K | 0,03 | 600.000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AB7 | $546K | 0,03 | 540.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DE9 | $543K | 0,03 | 540.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAZ9 | $537K | 0,03 | 540.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHC8 | $536K | 0,03 | 565.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAG8 | $536K | 0,03 | 840.000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $536K | 0,03 | 540.000 | DBT | US |
| EART 2025-5A A3 | 30166VAE8 | $535K | 0,03 | 535.000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAJ7 | $533K | 0,03 | 530.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $532K | 0,03 | 538.000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B12 A5 | 08162FAE3 | $530K | 0,03 | 555.000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $528K | 0,03 | 530.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418FAW7 | $526K | 0,03 | 522.629 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA A4 144A | 85856FAE2 | $525K | 0,03 | 525.000 | ABS-O | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460DAH2 | $524K | 0,03 | 555.000 | DBT | US |
| UNIV CA REGTS POOLED REV SR F BABS | 913366DF4 | $524K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $518K | 0,03 | 520.000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAH2 | $518K | 0,03 | 520.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $518K | 0,03 | 520.000 | DBT | GB |
| EQUINIX INC | 29444UBD7 | $516K | 0,03 | 520.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEN2 | $514K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $514K | 0,03 | 520.000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAE2 | $514K | 0,03 | 590.000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A4 144A | 78437KAD6 | $513K | 0,03 | 510.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZK3 | $513K | 0,03 | 520.000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $513K | 0,03 | 510.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $512K | 0,03 | 490.030 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $511K | 0,03 | 590.000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | 36962GXZ2 | $511K | 0,03 | 460.000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR10 A3 | 06604AAF1 | $510K | 0,03 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 AS | 05593RAF9 | $508K | 0,03 | 490.000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM15 A1F 144A | 67122CAD7 | $507K | 0,03 | 506.028 | ABS-MBS | US |
Pagina 14
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |