T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072798 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $561.8M
- Partecipazioni
- 1.416
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 200,9
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$16.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.416 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AC0 | $141K | 0,03 | 135.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM6 A1 144A | 281916AE6 | $140K | 0,02 | 141.296 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SQV2 | $140K | 0,02 | 155.485 | ABS-MBS | US |
| HILT 2024-ORL B 144A | 403956AC9 | $140K | 0,02 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $140K | 0,02 | 146.083 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $139K | 0,02 | 155.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $139K | 0,02 | 141.595 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $138K | 0,02 | 140.000 | DBT | US |
| RCKT 2024-CES8 A1A 144A | 749421AA1 | $137K | 0,02 | 136.824 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $136K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAS3 | $135K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| CSAIL 2019-C18 C | 12597DAK1 | $134K | 0,02 | 145.000 | ABS-MBS | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BM8 | $133K | 0,02 | 200.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AD4 | $133K | 0,02 | 130.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $133K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNF1 | $132K | 0,02 | 148.515 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-HYB1 A1 144A | 67448MAA8 | $132K | 0,02 | 131.508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9S63 | $131K | 0,02 | 160.260 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A D 144A | 246921AL4 | $130K | 0,02 | 130.000 | ABS-O | US |
| SBCLN 2024-A B 144A | 80290CCJ1 | $128K | 0,02 | 126.688 | ABS-O | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAP8 | $128K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| SCFET 2024-1A D 144A | 783896AF0 | $128K | 0,02 | 125.000 | ABS-O | US |
| XYLEM INC | 98419MAN0 | $127K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KT3 | $127K | 0,02 | 134.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TA6 | $127K | 0,02 | 190.000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION TL B6 1L BANKDEBT | 829229AU7 | $126K | 0,02 | 139.862 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BN6 | $126K | 0,02 | 200.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WR26 | $125K | 0,02 | 146.056 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2026-B B 144A | 00219NAD8 | $125K | 0,02 | 125.000 | ABS-O | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $123K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $123K | 0,02 | 119.908 | ABS-MBS | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $123K | 0,02 | 120.000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS TL B2 1L BANKDEBT | 26928BAQ2 | $123K | 0,02 | 123.172 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVLJ1 | $122K | 0,02 | 120.634 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9U60 | $122K | 0,02 | 149.465 | ABS-MBS | US |
| CABLE ONE INC CB 1.125% 03/28 | 12685JAG0 | $120K | 0,02 | 180.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UQ54 | $120K | 0,02 | 126.438 | ABS-MBS | US |
| CONE 2024-DFW1 A 144A | 20682AAA8 | $120K | 0,02 | 120.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSG1 | $119K | 0,02 | 128.946 | ABS-MBS | US |
| BSREP 2021-DC C 144A | 05591UAE7 | $118K | 0,02 | 132.079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $118K | 0,02 | 114.768 | ABS-MBS | US |
| Titolo sconosciuto | — | $118K | 0,02 | 117.859 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMJ88 | $117K | 0,02 | 138.463 | ABS-MBS | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $117K | 0,02 | 160.836 | LON | US |
| FNMA 15YR | 31418D6F4 | $117K | 0,02 | 130.442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFL66 | $117K | 0,02 | 143.007 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2024-B A2 144A | 02007G4B6 | $117K | 0,02 | 115.826 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPBH0 | $116K | 0,02 | 131.576 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2023-3A D 144A | 05377RKH6 | $116K | 0,02 | 115.000 | ABS-O | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906AZ5 | $116K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
Pagina 17
di 29
Suddivisione settoriale
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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