T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072798 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $561.8M
- Partecipazioni
- 1.416
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 200,9
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$16.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.416 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$255 | 0,00 | 1 | DFE | CZ |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$283 | 0,00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$373 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Royal Bank of Canada | — | -$490 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$505 | 0,00 | 1 | DFE | PE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$524 | 0,00 | 1 | DFE | ZA |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$556 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$631 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$649 | 0,00 | 1 | DFE | PH |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$684 | 0,00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$686 | 0,00 | 1 | DFE | CZ |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$700 | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$753 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$868 | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$893 | 0,00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$894 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Royal Bank of Canada | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | TH |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | CL |
| NATWEST MARKETS PLC | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | SG |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| Bank of America N.A. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | IN |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -175 | DE | US |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| Citibank N.A. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | CN |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | PH |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | EG |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -22 | DIR | CA |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | IN |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Citibank N.A. | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | EG |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | 0,00 | -175 | DE | US |
| Standard Chartered Bank | — | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | 0,00 | -175 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$11K | 0,00 | 1 | DFE | CN |
Pagina 28
di 29
Suddivisione settoriale
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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