Walker Financial Services, Inc.

CIK 1965479 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli80,63%

Peso dei primi 25 titoli97,43%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni13,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,18% Acquisti stimati $28.674.873 · vendite $9.781.593

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato15

Diminuito23

Chiuso3

Valore del portafoglio $323.3M #5.019 di 9.337 per valore 13F · top 53.8%

Posizioni 45

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,9%

Retail 0,7%

Financials 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Health Care 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Industrials 0,1%

Utilities 0,1%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 96,9%

Portafoglio completo 45 posizioni

					Sequenza
TFLO iShares Trust	$43.135.202	13,34%	851.969	$3.810.688	Su ×5
FLOT iShares Trust	$37.395.617	11,57%	732.529	$4.263.862	Su ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$29.281.328	9,06%	975.719	$739.522	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.902.921	8,32%	928.968	$7.207.633	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.725.398	8,27%	842.806	$-599.429	Giù ×4
STIP iShares Trust	$24.714.179	7,64%	241.916	$2.471.745	Su ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$21.172.435	6,55%	69.882	$6.771.370	Su ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19.907.454	6,16%	93.563	$4.822.391	Su ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$16.733.633	5,18%	500.108	$1.065.679	Su ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.733.325	4,56%	597.458	$1.571.987	Su ×3
AGG iShares Trust	$7.467.541	2,31%	75.444	$-1.668.897	Giù ×4
IEMG iShares, Inc.	$6.873.517	2,13%	82.973	$1.890.436	Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6.626.837	2,05%	93.008	$1.549.194	Su ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5.805.070	1,80%	116.637	$-392.211	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4.187.278	1,30%	92.048	$-1.102.295	Giù ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3.921.978	1,21%	35.541	$-235.972	Giù ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.870.564	1,20%	77.753	$-219.252	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.192.713	0,99%	37.346	$-594.822	Giù ×4
SPTS SPDR SERIES TRUST	$3.125.869	0,97%	107.751	$-213.517	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2.373.149	0,73%	40.236	$-508.637	Giù ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.654.639	0,51%	14.609	$681.390	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.500.763	0,46%	5.186	$-70.777	Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.452.087	0,45%	3.892	$-226.506	Giù ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.160.404	0,36%	2.319	$-340.930	Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.102.286	0,34%	1.496	$-69.868	Giù ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.003.037	0,31%	34.082	$90.848	Giù ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$926.180	0,29%	11.396	$-222.792	Giù ×4
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST	$701.044	0,22%	13.343	$-238.274	Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$543.572	0,17%	1.660	$35.661	Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$503.666	0,16%	1.302	$122.465
SYY Sysco Corporation Common Stock	$469.445	0,15%	5.616	$69.720	Su ×1
SPY SPY	$419.407	0,13%	561	$45.320	Giù ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$399.535	0,12%	581	$52.915	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$389.133	0,12%	1.051	$51.952
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$372.821	0,12%	1.575		Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$317.553	0,10%	755		Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$299.848	0,09%	989	$41.489	Su ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$295.448	0,09%	12.773	$-12.966	Giù ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$268.917	0,08%	1.650		Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$262.823	0,08%	2.076		Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$252.366	0,08%	1.845	$-78.900	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238.041	0,07%	1.436	$-73.383	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$215.361	0,07%	609		Su ×1
IVV iShares Trust	$211.215	0,07%	282	$-109.699	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206.997	0,06%	586	$-10.360	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
TFLO	$43.135.202	13,34%	su ×5
FLOT	$37.395.617	11,57%	su ×3
SCHB	$26.902.921	8,32%	su ×3
STIP	$24.714.179	7,64%	su ×3
QQQM	$21.172.435	6,55%	su ×3
RSP	$19.907.454	6,16%	su ×3
SPIB	$16.733.633	5,18%	su ×6
SCHR	$14.733.325	4,56%	su ×3
IEMG	$6.873.517	2,13%	su ×3
VEA	$6.626.837	2,05%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VIG	$372.821	1.575	0,12%
TSLA	$317.553	755	0,10%
EXPD	$268.917	1.650	0,08%
DUK	$262.823	2.076	0,08%
GOOG	$215.361	609	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHB	Acquistato di più	+144K	+$7.2M
QQQM	Acquistato di più	+9K	+$6.8M
RSP	Acquistato di più	+15K	+$4.8M
FLOT	Acquistato di più	+82K	+$4.3M
TFLO	Acquistato di più	+75K	+$3.8M
STIP	Acquistato di più	+27K	+$2.5M
IEMG	Acquistato di più	+12K	+$1.9M
AGG	Ridotto	-17K	-$1.7M
SCHR	Acquistato di più	+69K	+$1.6M
VEA	Acquistato di più	+14K	+$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VRSK	30 Giugno 2026	2.031	$385.391	-8,7%
AVGO	31 Marzo 2026	678	$234.929	14,7%
HD	31 Dicembre 2025	574	$232.563	-17,8%
KR	30 Giugno 2026	3.138	$227.089	6,3%
NVDA	30 Giugno 2026	1.257	$219.276	16,9%
JEPQ	30 Settembre 2025	4.023	$218.834
AMZN	30 Giugno 2025	1.110	$211.189	14,6%
KR	31 Dicembre 2025	3.118	$210.178	-5,5%
JEPI	30 Settembre 2025	3.676	$208.965