Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $323.3M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.961 di 9.443 per valore 13F · top 52.5%
Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 13,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,18% Acquisti stimati $28.674.873 · vendite $9.781.593
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 23
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,3%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43.135.202 | 13,34% | 851.969 | $3.810.688 | Su ×5 | ||
| FLOT | $37.395.617 | 11,57% | 732.529 | $4.263.862 | Su ×3 | ||
| SPSB | $29.281.328 | 9,06% | 975.719 | $739.522 | Su ×1 | ||
| SCHB | $26.902.921 | 8,32% | 928.968 | $7.207.633 | Su ×3 | ||
| SCHD | $26.725.398 | 8,27% | 842.806 | $-599.429 | Giù ×4 | ||
| STIP | $24.714.179 | 7,64% | 241.916 | $2.471.745 | Su ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21.172.435 | 6,55% | 69.882 | $6.771.370 | Su ×3 | ||
| RSP | $19.907.454 | 6,16% | 93.563 | $4.822.391 | Su ×3 | ||
| SPIB | $16.733.633 | 5,18% | 500.108 | $1.065.679 | Su ×6 | ||
| SCHR | $14.733.325 | 4,56% | 597.458 | $1.571.987 | Su ×3 | ||
| AGG | $7.467.541 | 2,31% | 75.444 | $-1.668.897 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $6.873.517 | 2,13% | 82.973 | $1.890.436 | Su ×3 | ||
| VEA | $6.626.837 | 2,05% | 93.008 | $1.549.194 | Su ×3 | ||
| TBUX | $5.805.070 | 1,80% | 116.637 | $-392.211 | Giù ×1 | ||
| FBND | $4.187.278 | 1,30% | 92.048 | $-1.102.295 | Giù ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3.921.978 | 1,21% | 35.541 | $-235.972 | Giù ×1 | ||
| VUSB | $3.870.564 | 1,20% | 77.753 | $-219.252 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3.192.713 | 0,99% | 37.346 | $-594.822 | Giù ×4 | ||
| SPTS | $3.125.869 | 0,97% | 107.751 | $-213.517 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2.373.149 | 0,73% | 40.236 | $-508.637 | Giù ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.654.639 | 0,51% | 14.609 | $681.390 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.500.763 | 0,46% | 5.186 | $-70.777 | Giù ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.452.087 | 0,45% | 3.892 | $-226.506 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $1.160.404 | 0,36% | 2.319 | $-340.930 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.102.286 | 0,34% | 1.496 | $-69.868 | Giù ×4 | ||
| SCHX | $1.003.037 | 0,31% | 34.082 | $90.848 | Giù ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926.180 | 0,29% | 11.396 | $-222.792 | Giù ×4 | ||
| FSTA | $701.044 | 0,22% | 13.343 | $-238.274 | Giù ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543.572 | 0,17% | 1.660 | $35.661 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503.666 | 0,16% | 1.302 | $122.465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469.445 | 0,15% | 5.616 | $69.720 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $419.407 | 0,13% | 561 | $45.320 | Giù ×4 | ||
| VOO | $399.535 | 0,12% | 581 | $52.915 | Su ×2 | ||
| VTI | $389.133 | 0,12% | 1.051 | $51.952 | |||
| VIG | $372.821 | 0,12% | 1.575 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317.553 | 0,10% | 755 | Su ×1 | |||
| VB | $299.848 | 0,09% | 989 | $41.489 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $295.448 | 0,09% | 12.773 | $-12.966 | Giù ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268.917 | 0,08% | 1.650 | Su ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262.823 | 0,08% | 2.076 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252.366 | 0,08% | 1.845 | $-78.900 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238.041 | 0,07% | 1.436 | $-73.383 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215.361 | 0,07% | 609 | Su ×1 | |||
| IVV | $211.215 | 0,07% | 282 | $-109.699 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206.997 | 0,06% | 586 | $-10.360 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43.135.202 | 13,34% | su ×5 |
| FLOT | $37.395.617 | 11,57% | su ×3 |
| SCHB | $26.902.921 | 8,32% | su ×3 |
| STIP | $24.714.179 | 7,64% | su ×3 |
| QQQM | $21.172.435 | 6,55% | su ×3 |
| RSP | $19.907.454 | 6,16% | su ×3 |
| SPIB | $16.733.633 | 5,18% | su ×6 |
| SCHR | $14.733.325 | 4,56% | su ×3 |
| IEMG | $6.873.517 | 2,13% | su ×3 |
| VEA | $6.626.837 | 2,05% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Acquistato di più | +144K | +$7.2M |
| QQQM | Acquistato di più | +9K | +$6.8M |
| RSP | Acquistato di più | +15K | +$4.8M |
| FLOT | Acquistato di più | +82K | +$4.3M |
| TFLO | Acquistato di più | +75K | +$3.8M |
| STIP | Acquistato di più | +27K | +$2.5M |
| IEMG | Acquistato di più | +12K | +$1.9M |
| AGG | Ridotto | -17K | -$1.7M |
| SCHR | Acquistato di più | +69K | +$1.6M |
| VEA | Acquistato di più | +14K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 Giugno 2026 | 2.031 | $385.391 | 1,7% |
| COST | 31 Marzo 2025 | 304 | $278.644 | 3,0% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 1.910 | $272.014 | -5,6% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 678 | $234.929 | 16,9% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 574 | $232.563 | 0,9% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.138 | $227.089 | 2,6% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 1.257 | $219.276 | 9,3% |
| JEPQ | 30 Settembre 2025 | 4.023 | $218.834 | |
| CHDN | 31 Marzo 2025 | 1.596 | $213.187 | -19,2% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 1.110 | $211.189 | 18,5% |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 3.118 | $210.178 | -8,8% |
| JEPI | 30 Settembre 2025 | 3.676 | $208.965 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.534 | $206.031 | 101,7% |
| F | 31 Marzo 2025 | 10.800 | $106.922 | 42,7% |