Tema ETF Trust (CANC)
Società di gestione · XNAS · Serie S000078299 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $176.1M
- Partecipazioni
- 57
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,86%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,2
- Posizioni superiori all'1%
- 33
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CANC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilità 1A
- 26,70%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$14.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$65.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 57 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67.823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84.124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51.522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44.354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15.780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57.977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40.702 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5.725.102 | 31,72% | 138.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.124.939 | 28,39% | 139.662 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.150.777 | 17,46% | 76.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.626 | 6,29% | 27.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800.180 | 4,43% | 19.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791.066 | 4,38% | 19.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511.499 | 2,83% | 12.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299.000 | 1,66% | 7.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282.494 | 1,57% | 6.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162.486 | 0,90% | 3.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.744 | 0,14% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.515 | 0,09% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.259 | 0,08% | 370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.673 | 0,04% | 186.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.681 | 0,01% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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