Willow Financial LLC
CIK 2077046 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $98.7M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#8.351 di 9.443 per valore 13F · top 88.4%
Valore portafoglio QoQ: +0.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,96%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 18,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 23,07% Acquisti stimati $22.731.049 · vendite $24.396.689
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
4,4%
Technology
1,4%
Energy
1,3%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,3%
Altro/Non mappato
91,4%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8.938.807 | 9,06% | 290.221 | $-1.996.107 | Giù ×1 | ||
| GRNY | $8.172.253 | 8,28% | 342.365 | $1.967.917 | Su ×1 | ||
| IVES | $7.175.426 | 7,27% | 252.923 | $4.131.288 | Su ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6.262.091 | 6,34% | 248.384 | $966.105 | Su ×1 | ||
| SIO | $6.132.265 | 6,21% | 239.261 | $-76.221 | Su ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6.049.048 | 6,13% | 239.124 | $-167.114 | Giù ×1 | ||
| BBBS | $5.987.239 | 6,07% | 117.064 | $1.642.018 | Su ×1 | ||
| JDVI | $5.268.256 | 5,34% | 145.826 | $-1.034.311 | Giù ×1 | ||
| DFNL | $5.264.709 | 5,33% | 117.411 | Su ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5.124.939 | 5,19% | 139.662 | $2.684.310 | Su ×1 | ||
| XMHQ | $5.072.986 | 5,14% | 49.076 | $-3.417.120 | Giù ×1 | ||
| DFIS | $4.534.339 | 4,59% | 134.670 | $559.107 | Su ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4.022.412 | 4,08% | 117.477 | $1.597.013 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.955.211 | 4,01% | 31.825 | $620.598 | Su ×1 | ||
| OUSM | $2.812.029 | 2,85% | 64.290 | $-2.351.828 | Giù ×1 | ||
| RSHO | $2.243.485 | 2,27% | 45.068 | $-642.960 | Giù ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1.778.414 | 1,80% | 53.761 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.290.434 | 1,31% | 7.606 | $327.594 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.121.601 | 1,14% | 1.877 | $-42.979 | Su ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815.326 | 0,83% | 11.354 | $-152.020 | Giù ×1 | ||
| VO | $773.089 | 0,78% | 2.692 | $-8.183 | |||
| FRDM | $497.424 | 0,50% | 9.102 | $-24.556 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488.800 | 0,50% | 1.926 | $-31.268 | Su ×1 | ||
| IVV | $476.843 | 0,48% | 730 | $-23.163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452.718 | 0,46% | 1.223 | $-37.189 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441.755 | 0,45% | 2.533 | Su ×1 | |||
| JPST | $440.914 | 0,45% | 8.712 | $-3.553.419 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421.851 | 0,43% | 1.467 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408.830 | 0,41% | 4.252 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391.756 | 0,40% | 1.881 | Su ×1 | |||
| MOAT | $385.350 | 0,39% | 3.985 | $-27.337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337.870 | 0,34% | 1.117 | $-87.942 | Giù ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317.037 | 0,32% | 3.959 | $-20.468 | |||
| SHLD | $215.566 | 0,22% | 3.043 | $-1.937.600 | Giù ×1 | ||
| SLV | $213.687 | 0,22% | 3.136 | $11.666 | |||
| VB | $210.060 | 0,21% | 802 | $3.184 | |||
| GLD | $204.818 | 0,21% | 476 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVES | Acquistato di più | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | Ridotto | -34K | -$3.4M |
| CANC | Acquistato di più | +69K | +$2.7M |
| OUSM | Ridotto | -54K | -$2.4M |
| FDV | Ridotto | -92K | -$2.0M |
| GRNY | Acquistato di più | +92K | +$2.0M |
| BBBS | Acquistato di più | +33K | +$1.6M |
| VOLT | Acquistato di più | +34K | +$1.6M |
| JDVI | Ridotto | -33K | -$1.0M |
| TPLS | Acquistato di più | +40K | +$966K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | 31 Marzo 2026 | 68.091 | $2.398.281 | Non più monitorato |
| ELFY | 31 Marzo 2026 | 59.844 | $2.106.263 | |
| RTX | 31 Marzo 2026 | 2.470 | $452.998 | 17,0% |
| APH | 31 Marzo 2026 | 3.033 | $409.880 | 24,1% |
| V | 31 Marzo 2026 | 1.166 | $408.928 | 21,8% |
| CBOE | 31 Marzo 2026 | 1.568 | $393.568 | Non più monitorato |
| WRB | 31 Marzo 2026 | 5.274 | $369.813 | 7,4% |
| TT | 31 Marzo 2026 | 900 | $350.280 | 10,2% |
| ETN | 31 Marzo 2026 | 1.037 | $330.295 | 16,9% |
| LCTU | 31 Marzo 2026 | 2.988 | $221.384 | Non più monitorato |