Thornburg ETF Trust (TMB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089220 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,25
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$25,07 – $26,52
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $184.7M
- Partecipazioni
- 557
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilità 1A
- 3,28%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,57
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$5.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$97.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$143.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 557 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0,07 | 123.197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0,07 | 128.164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0,07 | 121.000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0,06 | 151.032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0,06 | 138.050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0,06 | 116.020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0,06 | 123.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0,06 | 116.000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0,06 | 119.913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0,06 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0,06 | 142.293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0,06 | 160.000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0,06 | 115.000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0,06 | 112.087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0,06 | 131.842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0,06 | 111.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0,06 | 107.000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0,06 | 109.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0,06 | 105.821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0,06 | 109.739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0,06 | 105.048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0,06 | 104.209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0,06 | 100.000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0,05 | 104.357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0,05 | 97.070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0,05 | 3.775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0,05 | 94.798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0,05 | 100.236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0,05 | 495.000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0,05 | 88.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0,05 | 89.902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0,05 | 86.709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
Pagina 10
di 12
Suddivisione settoriale
Financials
0,5%
Altro/Non mappato
99,5%
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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