Cannon Financial Strategists, Inc.
CIK 2031123 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $878.5M
- Posizioni
- 133
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.659 di 9.443 per valore 13F · top 28.2%
Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,68%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,57%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 12,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,94% Acquisti stimati $77.642.607 · vendite $7.727.529
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 28
- Aumentato
- 49
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Financial Services
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
96,1%
Portafoglio completo 133 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $134.271.992 | 15,28% | 3.603.650 | $11.498.969 | Su ×4 | ||
| SLYV | $109.234.161 | 12,43% | 1.001.138 | $13.892.349 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $108.784.730 | 12,38% | 914.234 | $22.280.861 | Su ×2 | ||
| AVLV | $103.098.249 | 11,74% | 1.130.339 | $12.000.011 | Su ×2 | ||
| BIV | $53.426.208 | 6,08% | 696.561 | $2.682.809 | Su ×6 | ||
| VUG | $34.099.172 | 3,88% | 395.858 | $5.373.660 | Su ×2 | ||
| SPIP | $31.555.300 | 3,59% | 1.228.789 | $1.573.122 | Su ×6 | ||
| AVEM | $31.044.060 | 3,53% | 321.733 | $3.983.457 | Giù ×4 | ||
| VTI | $26.484.912 | 3,01% | 71.573 | $3.894.536 | Su ×2 | ||
| AVDE | $24.070.199 | 2,74% | 269.845 | $1.828.807 | Su ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $19.069.792 | 2,17% | 197.737 | $1.328.681 | Su ×6 | ||
| CGCB | $17.589.838 | 2,00% | 671.881 | $-848.257 | Giù ×1 | ||
| VIOV | $17.111.388 | 1,95% | 145.840 | $1.944.852 | Giù ×4 | ||
| USRT | $14.103.831 | 1,61% | 212.247 | $1.730.871 | Su ×4 | ||
| ICSH | $9.438.134 | 1,07% | 186.598 | $-2.072.662 | Giù ×1 | ||
| SPTM | $8.737.437 | 0,99% | 96.238 | $1.121.520 | Giù ×1 | ||
| CGMU | $8.399.899 | 0,96% | 305.784 | $4.355.244 | Su ×1 | ||
| VBR | $8.389.648 | 0,95% | 34.527 | $1.016.693 | Su ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4.979.736 | 0,57% | 103.207 | $31.712 | Su ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.484.918 | 0,51% | 55.185 | $288.068 | |||
| DFAX | $4.026.091 | 0,46% | 109.286 | $277.408 | Giù ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $3.879.920 | 0,44% | 153.054 | Su ×1 | |||
| VLUE | $3.762.572 | 0,43% | 18.831 | $1.092.194 | Su ×1 | ||
| CGSM | $3.612.613 | 0,41% | 136.919 | Su ×1 | |||
| IVV | $3.249.571 | 0,37% | 4.339 | $410.291 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $3.172.142 | 0,36% | 62.715 | $263.700 | Su ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3.159.938 | 0,36% | 72.459 | $156.776 | Su ×4 | ||
| IMTB | $3.157.997 | 0,36% | 72.412 | $1.969.566 | Su ×3 | ||
| VOO | $2.895.672 | 0,33% | 4.216 | $382.306 | Su ×1 | ||
| CGSD | $2.858.209 | 0,33% | 111.085 | $851.334 | Su ×4 | ||
| TIP | $2.791.077 | 0,32% | 25.506 | $1.054.100 | Su ×1 | ||
| DFAE | $2.760.168 | 0,31% | 68.644 | $355.187 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.725.496 | 0,31% | 25.325 | $-314.240 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.548.193 | 0,29% | 6.831 | $1.609.140 | Su ×4 | ||
| IWF | $2.467.403 | 0,28% | 19.871 | $251.301 | Su ×1 | ||
| BRKB | $2.379.354 | 0,27% | 4.755 | $100.758 | |||
| EFG | $2.356.483 | 0,27% | 18.940 | $230.792 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $2.204.184 | 0,25% | 2.952 | $181.880 | Giù ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.106.064 | 0,24% | 8.369 | $1.199.566 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.952.430 | 0,22% | 22.838 | $190.176 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $1.847.397 | 0,21% | 46.722 | $186.337 | Su ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.633.522 | 0,19% | 17.067 | $-143.663 | Giù ×1 | ||
| VEA | $1.605.133 | 0,18% | 22.528 | $278.353 | Su ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1.453.832 | 0,17% | 63.514 | $6.672 | Su ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1.453.305 | 0,17% | 64.967 | $4.715 | Su ×6 | ||
| IBDS | $1.425.779 | 0,16% | 58.868 | $8.149 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.417.318 | 0,16% | 4.898 | $287.212 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.337.715 | 0,15% | 3.793 | $88.584 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $1.227.595 | 0,14% | 24.362 | $116.444 | Su ×3 | ||
| VTV | $1.227.245 | 0,14% | 5.631 | $129.984 | Su ×1 | ||
| SCHJ | $1.172.624 | 0,13% | 47.552 | $-186.214 | Giù ×1 | ||
| VWO | $1.115.546 | 0,13% | 18.689 | $108.980 | Su ×4 | ||
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1.110.300 | 0,13% | 10.000 | $240.600 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.101.095 | 0,13% | 7.509 | $16.519 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1.005.339 | 0,11% | 5.629 | Su ×1 | |||
| IBDR | $988.058 | 0,11% | 40.778 | $5.456 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $901.115 | 0,10% | 6.591 | $-222.026 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $866.307 | 0,10% | 4.566 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $856.699 | 0,10% | 7.564 | $-86.586 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $825.910 | 0,09% | 3.252 | $153.211 | Su ×2 | ||
| IJJ | $783.264 | 0,09% | 5.302 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772.499 | 0,09% | 2.045 | Su ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $758.088 | 0,09% | 5.989 | $-141.863 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $686.861 | 0,08% | 645 | Su ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $680.257 | 0,08% | 4.024 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $675.773 | 0,08% | 722 | $399.595 | Su ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $653.668 | 0,07% | 1.534 | Su ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627.659 | 0,07% | 1.268 | $172.673 | |||
| VIG | $604.367 | 0,07% | 2.554 | $55.068 | |||
| CEF | $574.557 | 0,07% | 14.282 | $-106.971 | |||
| VNQ | $553.266 | 0,06% | 5.737 | $-35.347 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $551.779 | 0,06% | 4.294 | $48.004 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550.841 | 0,06% | 1.559 | $103.626 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527.700 | 0,06% | 1.612 | $53.808 | Su ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $518.012 | 0,06% | 2.028 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $486.083 | 0,06% | 421 | Su ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $483.869 | 0,06% | 15.135 | $-25.459 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $483.834 | 0,06% | 1.721 | $186.664 | Su ×3 | ||
| CGCP | $474.937 | 0,05% | 21.307 | $4.678 | Su ×1 | ||
| PHYS | $462.416 | 0,05% | 15.327 | $-80.773 | |||
| SCHZ | $444.420 | 0,05% | 19.214 | $-34 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $443.934 | 0,05% | 1.226 | $12.590 | |||
| SCHG | $426.984 | 0,05% | 12.618 | $72.284 | Su ×3 | ||
| GLD | $426.216 | 0,05% | 1.157 | $-71.630 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $425.140 | 0,05% | 354 | $97.287 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $423.142 | 0,05% | 2.250 | $78.814 | Su ×2 | ||
| EFIV | $419.676 | 0,05% | 5.755 | $56.680 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418.390 | 0,05% | 2.091 | $104.644 | Su ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $406.809 | 0,05% | 1.365 | $141.845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $398.445 | 0,05% | 4.391 | $-49.504 | Su ×2 | ||
| USHY | $391.487 | 0,04% | 10.575 | Su ×1 | |||
| DFIS | $390.859 | 0,04% | 11.158 | $6.555 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $381.525 | 0,04% | 2.302 | $-95.319 | Giù ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $375.078 | 0,04% | 1.672 | ||||
| RSP | $366.059 | 0,04% | 1.720 | $35.871 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $363.324 | 0,04% | 10.440 | $37.078 | Su ×1 | ||
| QUAL | $344.505 | 0,04% | 1.570 | $82.493 | Su ×3 | ||
| VEU | $330.478 | 0,04% | 3.946 | $34.133 | |||
| SUB | $329.776 | 0,04% | 3.097 | $-68.321 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $316.262 | 0,04% | 1.851 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFIC | $134.271.992 | 15,28% | su ×4 |
| BIV | $53.426.208 | 6,08% | su ×6 |
| SPIP | $31.555.300 | 3,59% | su ×6 |
| EMB | $19.069.792 | 2,17% | su ×6 |
| USRT | $14.103.831 | 1,61% | su ×4 |
| ISTB | $4.979.736 | 0,57% | su ×3 |
| VTEB | $3.172.142 | 0,36% | su ×3 |
| FIXD | $3.159.938 | 0,36% | su ×4 |
| IMTB | $3.157.997 | 0,36% | su ×3 |
| CGSD | $2.858.209 | 0,33% | su ×4 |
| MSFT | $2.548.193 | 0,29% | su ×4 |
| IBTG | $1.453.832 | 0,17% | su ×6 |
| IBTH | $1.453.305 | 0,17% | su ×6 |
| IBDS | $1.425.779 | 0,16% | su ×4 |
| SPDW | $1.227.595 | 0,14% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TMB | $3.879.920 | 153.054 | 0,44% |
| CGSM | $3.612.613 | 136.919 | 0,41% |
| IJT | $1.005.339 | 5.629 | 0,11% |
| RTX | $866.307 | 4.566 | 0,10% |
| IJJ | $783.264 | 5.302 | 0,09% |
| AVGO | $772.499 | 2.045 | 0,09% |
| CAT | $686.861 | 645 | 0,08% |
| PSX | $680.257 | 4.024 | 0,08% |
| ETN | $653.668 | 1.534 | 0,07% |
| GLW | $518.012 | 2.028 | 0,06% |
| MU | $486.083 | 421 | 0,06% |
| USHY | $391.487 | 10.575 | 0,04% |
| DOV | $375.078 | 1.672 | 0,04% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $316.262 | 1.851 | 0,04% |
| DFSV | $315.269 | 8.128 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Acquistato di più | +31K | +$22.3M |
| SLYV | Ridotto | -7K | +$13.9M |
| AVLV | Acquistato di più | +228 | +$12.0M |
| DFIC | Acquistato di più | +148K | +$11.5M |
| VUG | Acquistato di più | +330K | +$5.4M |
| CGMU | Acquistato di più | +157K | +$4.4M |
| AVEM | Ridotto | -14K | +$4.0M |
| VTI | Acquistato di più | +1K | +$3.9M |
| BIV | Acquistato di più | +39K | +$2.7M |
| ICSH | Ridotto | -41K | -$2.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 62.944 | $1.470.992 | Non più monitorato |
| PRF | 30 Giugno 2025 | 29.280 | $1.183.205 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 39.206 | $987.611 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2025 | 5.152 | $664.358 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 5.889 | $481.308 | Non più monitorato |
| SCHD | 30 Giugno 2025 | 17.115 | $478.535 | Non più monitorato |
| DOV | 30 Settembre 2025 | 1.463 | $268.132 | 20,9% |
| T | 30 Giugno 2026 | 8.635 | $250.315 | 22,6% |
| EFX | 31 Dicembre 2025 | 918 | $235.495 | -10,3% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 193 | $231.392 | -15,1% |
| IJS | 30 Giugno 2025 | 2.309 | $225.081 | Non più monitorato |
| BLK | 31 Marzo 2026 | 210 | $224.771 | 20,3% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.330 | $222.496 | 44,3% |
| VBK | 31 Marzo 2025 | 791 | $221.527 | Non più monitorato |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 657 | $208.703 | -21,6% |
| UBSI | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $207.100 | 4,6% |
| IWN | 31 Marzo 2025 | 1.242 | $203.899 | Non più monitorato |
| NEE | 30 Giugno 2026 | 2.185 | $202.943 | -3,2% |
| KGC | 30 Giugno 2026 | 6.591 | $201.155 | 37,8% |
| PEG | 31 Dicembre 2025 | 2.410 | $201.139 | -7,5% |
| TRMK | 31 Marzo 2026 | 5.139 | $200.164 | 10,6% |