Thornburg ETF Trust (TMB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089220 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,25
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$25,07 – $26,52
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $184.7M
- Partecipazioni
- 557
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilità 1A
- 3,28%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,57
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$5.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$97.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$143.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 557 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0,18 | 334.259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0,18 | 333.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0,18 | 315.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0,18 | 338.000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0,18 | 330.000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0,18 | 325.000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0,18 | 324.000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0,18 | 324.000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0,18 | 314.000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0,18 | 262.000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0,18 | 317.000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0,18 | 327.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0,18 | 327.000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0,18 | 330.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0,18 | 316.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0,17 | 355.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0,17 | 327.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0,17 | 332.000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0,17 | 330.000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0,17 | 324.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0,17 | 320.000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0,17 | 319.732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0,17 | 305.000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0,17 | 331.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0,17 | 324.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0,17 | 323.000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0,17 | 320.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0,17 | 325.000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0,17 | 321.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0,17 | 320.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0,17 | 339.000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0,17 | 305.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0,17 | 311.000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0,17 | 314.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0,17 | 345.499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0,17 | 318.000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0,17 | 335.000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0,17 | 345.000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0,17 | 311.632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0,17 | 301.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0,17 | 298.000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0,17 | 313.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0,17 | 308.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 12
Suddivisione settoriale
Financials
0,5%
Altro/Non mappato
99,5%
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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