Allen Capital Group, LLC

CIK 1601384 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli37,30%

Peso dei primi 25 titoli57,64%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni48,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,91% Acquisti stimati $93.768.496 · vendite $45.575.736

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% ancora detenuto

Nuove posizioni44

Aumentato159

Diminuito92

Chiuso9

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $1.2B #2.201 di 9.337 per valore 13F · top 23.6%

Posizioni 319

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,0%

Financials 7,8%

Retail 4,0%

Industrials 4,0%

Communication Services 3,4%

Energy 2,4%

Healthcare 2,4%

Consumer Discretionary 1,6%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Real Estate 0,2%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 59,5%

Portafoglio completo 319 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$79.382.577	6,50%	903.307	$11.706.748	Su ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$72.013.296	5,90%	1.534.156	$2.772.955	Su ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$55.612.312	4,55%	1.187.333	$3.238.140	Su ×6
IQLT iShares Trust	$52.199.185	4,27%	1.053.465	$5.199.663	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$44.629.784	3,65%	89.190	$1.708.715	Giù ×5
DSTL ETF Series Solutions	$34.325.222	2,81%	573.042	$2.227.114	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32.942.734	2,70%	113.847	$4.345.413	Su ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$30.684.144	2,51%	1.157.019	$2.140.030	Su ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$29.495.844	2,42%	421.972	$3.354.354	Su ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST	$24.279.110	1,99%	421.001	$4.649.796	Su ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$22.363.669	1,83%	431.898	$2.862.789	Su ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21.520.554	1,76%	223.034	$3.770.475	Su ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$20.422.803	1,67%	42.764	$5.401.324	Giù ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$20.357.606	1,67%	444.975	$3.418.830	Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19.413.824	1,59%	54.324	$3.680.960	Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$17.330.222	1,42%	57.440	$8.102.629	Su ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.775.149	1,37%	633.025	$-87.701	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16.496.501	1,35%	82.445	$2.410.192	Su ×6
BOXX EA Series Trust	$15.904.686	1,30%	135.833	$562.197	Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.610.551	1,28%	530.430	$2.738.122	Su ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$14.594.351	1,19%	324.391	$925.142	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12.640.362	1,03%	53.035	$1.735.519	Su ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12.237.207	1,00%	216.664	$-1.638.722	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.653.300	0,95%	31.240	$-150.222	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.072.240	0,91%	33.826	$-2.998.504	Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$10.627.719	0,87%	115.181	$44.493	Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9.663.362	0,79%	27.400	$819.960	Su ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$9.640.635	0,79%	121.388	$9.418.642	Su ×1
TUSI Touchstone ETF Trust	$9.408.719	0,77%	372.475	$-2.740.725	Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$9.353.723	0,77%	292.578	$-273.996	Su ×6
USFR WisdomTree Trust	$9.280.894	0,76%	184.328	$-2.710.792	Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock	$9.264.582	0,76%	14.605	$1.059.383	Su ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$8.772.700	0,72%	74.553	$523.387	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8.754.128	0,72%	9.358	$461.838	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.719.968	0,71%	15.480	$-358.112	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8.653.355	0,71%	52.204	$-1.903.389	Su ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$8.388.732	0,69%	219.428	$-12.279.163	Giù ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.976.600	0,65%	287.964	$1.834.803	Su ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$7.904.045	0,65%	3.973	$2.627.367	Giù ×1
IVV iShares Trust	$7.802.226	0,64%	10.418	$1.047.815	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.687.723	0,63%	242.438	$673.503	Su ×5
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$7.371.862	0,60%	62.484	$1.064.932	Su ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$7.110.578	0,58%	44.995	$541.734	Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7.083.480	0,58%	40.174	$2.069.786	Su ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.360.717	0,52%	138.398	$13.890	Giù ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6.322.157	0,52%	46.692	$-731.979	Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6.125.467	0,50%	144.673	$-959.885	Su ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$5.964.348	0,49%	57.372	$263.345	Giù ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$5.910.254	0,48%	23.223	$2.441.971	Su ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5.635.888	0,46%	41.195	$361.753	Su ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$5.583.344	0,46%	92.870	$586.562	Su ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5.266.965	0,43%	218.728	$-674.290	Su ×6
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.241.950	0,43%	7	$214.970
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.989.996	0,41%	4.323	$3.468.365	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4.931.324	0,40%	108.405	$-72.973	Giù ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.680.956	0,38%	134.472	$1.116.190	Su ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$4.558.230	0,37%	90.048	$476.829	Su ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$4.296.766	0,35%	45.652	$1.153.995	Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.277.255	0,35%	4.017	$1.429.187	Giù ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4.239.708	0,35%	48.766	$-84.250	Su ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$4.187.190	0,34%	14.144		Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.112.541	0,34%	121.529	$1.165.284	Su ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.056.405	0,33%	62.890	$1.186.197	Giù ×6
NOBL ProShares Trust	$4.015.647	0,33%	71.504	$154.481	Su ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$3.979.799	0,33%	76.756	$42.801	Su ×6
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.942.535	0,32%	50.839	$295.461	Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3.928.651	0,32%	42.661	$1.613.055	Su ×1
FRDM EA Series Trust	$3.849.703	0,32%	52.808	$836.903	Giù ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.803.407	0,31%	95.852	$130.868	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3.718.882	0,30%	25.376	$2.993.226	Su ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3.668.872	0,30%	76.530	$942.357	Su ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$3.606.653	0,30%	50.190	$-1.133.923	Su ×6
ZHDG Tidal Trust I	$3.587.795	0,29%	152.460	$14.878	Giù ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.572.382	0,29%	9.457	$772.555	Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3.507.553	0,29%	48.608		Su ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.493.948	0,29%	96.705	$1.065.153	Su ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$3.422.487	0,28%	7.589	$-521.426	Su ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3.389.540	0,28%	33.841	$-609.548	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.383.849	0,28%	24.750	$-963.191	Giù ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.233.789	0,26%	63.808	$-55.405	Giù ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3.164.385	0,26%	25.429
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3.120.893	0,26%	22.789	$-333.847	Su ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$3.110.468	0,25%	17.451	$176.858	Su ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.103.871	0,25%	85.600	$702.826	Su ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$3.064.207	0,25%	176.408	$217.280	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.050.640	0,25%	12.012	$-3.716.624	Giù ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$3.006.402	0,25%	95.109	$-1.069.472	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.982.881	0,24%	41.865	$398.855	Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.975.745	0,24%	7.075	$450.447	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.966.356	0,24%	8.395	$640.688	Su ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$2.853.008	0,23%	16.076	$-195.994	Giù ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$2.786.319	0,23%	23.551	$204.929	Su ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.646.101	0,22%	50.556	$351.314	Su ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$2.617.977	0,21%	92.869	$-428.440	Su ×6
DLN WisdomTree Trust	$2.581.376	0,21%	26.800	$-45.462	Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.521.202	0,21%	2.102	$757.083	Su ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2.380.581	0,19%	9.121	$-1.369.451	Su ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.277.292	0,19%	20.107	$-222.611	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2.193.264	0,18%	2.874	$1.050.144	Giù ×2
SPIP SPDR SERIES TRUST	$2.188.623	0,18%	85.227	$7.886	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JCPB	$72.013.296	5,90%	su ×5
UITB	$55.612.312	4,55%	su ×6
AAPL	$32.942.734	2,70%	su ×4
PYLD	$30.684.144	2,51%	su ×6
DFAT	$29.495.844	2,42%	su ×4
SPSM	$24.279.110	1,99%	su ×6
SPEM	$22.363.669	1,83%	su ×6
AVEM	$21.520.554	1,76%	su ×6
VFLO	$20.357.606	1,67%	su ×6
KLAC	$17.330.222	1,42%	su ×6
NVDA	$16.496.501	1,35%	su ×6
BOXX	$15.904.686	1,30%	su ×6
JMBS	$14.594.351	1,19%	su ×6
AMZN	$12.640.362	1,03%	su ×6
SCHW	$10.627.719	0,87%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DPZ	$4.187.190	14.144	0,34%
UBER	$3.507.553	48.608	0,29%
ACN	$3.164.385	25.429	0,26%
CLX	$2.132.991	22.349	0,17%
ORLY	$920.900	10.000	0,08%
INTC	$585.793	4.195	0,05%
MRVL	$487.050	1.635	0,04%
SNDK	$475.210	209	0,04%
ASGN	$390.102	21.830	0,03%
WAY	$365.188	17.788	0,03%
FLEX	$331.271	2.044	0,03%
GLW	$295.811	1.158	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$279.527	1.636	0,02%
INTA	$268.814	10.663	0,02%
RLI	$267.823	4.534	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SGOL	Ridotto	-244K	-$12.3M
SPYM	Acquistato di più	+19K	+$11.7M
KLAC	Acquistato di più	+51K	+$8.1M
TSM	Ridotto	-2K	+$5.4M
IQLT	Acquistato di più	+37K	+$5.2M
SPSM	Acquistato di più	+15K	+$4.6M
AAPL	Acquistato di più	+1K	+$4.3M
AVEM	Acquistato di più	+3K	+$3.8M
JNJ	Ridotto	-16K	-$3.7M
GOOGL	Ridotto	-388	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SCHO	30 Giugno 2026	274.651	$6.665.780	-1,1%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	88.447	$5.243.138	-8,7%
ELV	31 Marzo 2026	13.784	$4.831.981	32,0%
NKE	30 Giugno 2026	62.937	$3.324.345	-17,5%
PYPL	31 Marzo 2026	43.599	$2.545.284	16,7%
WDAY	30 Giugno 2026	15.010	$1.950.115	52,1%
BIL	30 Settembre 2025	11.825	$1.084.707
IGV	31 Marzo 2026	9.602	$1.014.835	32,4%
FANG	31 Dicembre 2025	6.510	$931.581	22,9%
PAYX	31 Marzo 2026	7.357	$825.344	7,4%
QQQ	30 Settembre 2025	1.258	$693.756	24,0%
CPBI	30 Settembre 2025	29.140	$440.649	23,2%
SHY	31 Dicembre 2025	5.090	$422.266
DSI	30 Giugno 2025	4.081	$417.935
NUTX	30 Settembre 2025	2.983	$371.354	109,5%
SHV	30 Settembre 2025	3.228	$356.436
HON	30 Giugno 2026	1.491	$337.011	-4,4%
DKNG	31 Marzo 2026	9.159	$315.619	-14,0%
COP	31 Dicembre 2025	3.239	$306.377	35,4%
ACN	31 Dicembre 2025	1.176	$290.002	-25,9%
MCK	30 Giugno 2026	333	$288.165	19,4%
SLV	31 Marzo 2026	4.405	$283.770	-19,7%
PGR	30 Settembre 2025	994	$265.259	-14,8%
ICE	30 Settembre 2025	1.442	$264.564	-10,9%
PAYC	31 Marzo 2026	1.637	$260.872	81,8%
CPB	31 Dicembre 2025	7.951	$251.093	-29,6%
DASH	31 Marzo 2026	1.072	$242.787	26,0%
SLVM	31 Marzo 2026	5.038	$242.580	-23,1%
MDLZ	31 Dicembre 2025	3.865	$241.447	8,1%
FISV	30 Giugno 2025	1.082	$238.938	-74,3%
PRU	31 Marzo 2026	2.089	$235.812	15,3%
AMT	31 Dicembre 2025	1.223	$235.207	-7,6%
RBLX	31 Dicembre 2025	1.686	$233.545	-45,6%
CTAS	31 Dicembre 2025	1.137	$233.381	2,6%
CRM	30 Giugno 2026	1.241	$231.657	49,8%
PECO	30 Giugno 2025	6.348	$231.639	7,8%
KR	31 Dicembre 2025	3.420	$230.542	-5,5%
XTWO	31 Marzo 2026	4.626	$228.848
CMG	30 Settembre 2025	4.006	$224.937	-17,4%
MDT	30 Giugno 2025	2.467	$221.685	-0,9%
KR	30 Giugno 2026	3.059	$221.349	6,3%
TXN	30 Settembre 2025	1.048	$217.586	59,9%
ADP	31 Dicembre 2025	739	$216.814	0,2%
BLK	31 Marzo 2026	200	$214.068	10,2%
MSTR	31 Dicembre 2025	662	$213.303	5,3%
BSX	30 Settembre 2025	1.982	$212.887	-56,4%
PSA	30 Settembre 2025	722	$211.849	-1,7%
SPOT	30 Settembre 2025	275	$211.019	-32,3%
PPA	30 Settembre 2025	1.471	$208.426
BPRE	31 Marzo 2026	13.872	$208.080	-23,6%
COP	30 Giugno 2026	1.555	$205.260	21,9%
MKTX	30 Giugno 2025	946	$204.667	-26,5%
VCIT	30 Giugno 2025	2.465	$201.538
CAG	30 Giugno 2026	10.414	$163.708	-0,7%
OGN	31 Dicembre 2025	13.660	$145.889	91,4%
AMCR	30 Settembre 2025	13.414	$123.275	2,3%
GNW	31 Marzo 2026	10.473	$94.571	17,6%
JUNS	31 Marzo 2026	30.000	$30.600	-91,0%