VETZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$14.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$18.5M
Ultimi 12 mesi +$47.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 153 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0,69 893.511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0,68 868.933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0,66 848.779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0,66 846.894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0,65 803.743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0,63 923.023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0,62 871.548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0,62 890.264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0,61 897.964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0,58 879.865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0,57 815.390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0,56 748.422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0,54 669.706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0,52 798.966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0,52 668.428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0,52 745.764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0,51 793.488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0,51 698.506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0,50 750.841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0,49 769.139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0,48 625.812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0,47 598.033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0,46 656.395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0,46 725.525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0,46 656.966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0,46 683.319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0,46 604.565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0,45 648.753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0,44 638.156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0,43 530.317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0,42 587.382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0,42 544.122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0,40 586.166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0,40 501.728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0,40 496.174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0,40 474.992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0,40 493.527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0,38 477.913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0,38 474.074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0,35 459.494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0,34 424.420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0,34 484.519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0,34 392.792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0,33 453.505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0,32 528.585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0,32 422.010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0,31 445.634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0,30 438.588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0,29 403.091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0,29 380.942 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 38 pagamenti

08
6,22%Rendimento TTM
$1,17Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,0860
01 Settembre 2026$0,0940
03 Agosto 2026$0,0870
01 Luglio 2026$0,0930
01 Giugno 2026$0,0900
01 Maggio 2026$0,0840
01 Aprile 2026$0,1020
02 Marzo 2026$0,0790
02 Febbraio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,1280
01 Dicembre 2025$0,1130
03 Novembre 2025$0,1140
01 Ottobre 2025$0,0940
02 Settembre 2025$0,0990
01 Agosto 2025$0,1000
01 Luglio 2025$0,1140
02 Giugno 2025$0,0990
01 Maggio 2025$0,0880
01 Aprile 2025$0,0970
03 Marzo 2025$0,0910
03 Febbraio 2025$0,0910
27 Dicembre 2024$0,1860
02 Dicembre 2024$0,1020
01 Novembre 2024$0,0940
01 Ottobre 2024$0,0990
03 Settembre 2024$0,0870
01 Agosto 2024$0,0880
01 Luglio 2024$0,0850
03 Giugno 2024$0,0830
01 Maggio 2024$0,0860
01 Aprile 2024$0,0850
01 Marzo 2024$0,0790
01 Febbraio 2024$0,0850
22 Dicembre 2023$0,1090
01 Dicembre 2023$0,0860
01 Novembre 2023$0,0740
02 Ottobre 2023$0,0730
01 Settembre 2023$0,0420

Proprietari istituzionali (13F) 13 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Azioni 30 Giugno 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Azioni 30 Giugno 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Azioni 30 Giugno 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Azioni 30 Giugno 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Azioni 30 Giugno 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Azioni 30 Giugno 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Azioni 30 Giugno 2026

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