Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 153 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33.113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35.009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8.304 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 38 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0860 |
| 01 Settembre 2026 | $0,0940 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0870 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0930 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0900 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0840 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1020 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0950 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1280 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1130 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1140 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0990 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1000 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1140 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0990 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0880 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0970 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0910 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0910 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1860 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1020 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0940 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0990 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0870 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0880 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0850 |
| 03 Giugno 2024 | $0,0830 |
| 01 Maggio 2024 | $0,0860 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0850 |
| 01 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,0850 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,1090 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,0860 |
| 01 Novembre 2023 | $0,0740 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0730 |
| 01 Settembre 2023 | $0,0420 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,79% | 771.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,71% | 250.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.350.450 | 9,37% | 118.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |