VETZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$14.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$18.5M
Ultimi 12 mesi +$47.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 153 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0,28 351.842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0,26 413.218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0,26 381.439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0,26 328.178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0,26 324.778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0,26 409.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0,26 318.027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0,26 406.654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0,25 315.290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0,25 366.684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0,24 320.857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0,24 367.630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0,24 296.756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0,22 306.306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0,22 275.397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0,22 285.385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0,20 288.475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0,20 283.496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0,20 247.237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0,20 248.405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0,20 245.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0,18 297.050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0,18 224.743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0,18 256.492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0,18 214.832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0,16 194.781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0,15 217.744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0,14 167.394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0,14 170.282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0,13 190.862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0,13 189.459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0,13 164.519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0,12 158.525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0,11 140.603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0,11 154.403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0,10 123.870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0,09 131.639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0,09 131.515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0,09 129.785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0,08 115.335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0,07 99.425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0,07 85.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0,07 96.093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0,06 89.005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0,06 79.748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0,05 66.062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0,05 68.450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0,04 54.195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0,04 54.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0,04 58.328 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 38 pagamenti

08
6,22%Rendimento TTM
$1,17Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,0860
01 Settembre 2026$0,0940
03 Agosto 2026$0,0870
01 Luglio 2026$0,0930
01 Giugno 2026$0,0900
01 Maggio 2026$0,0840
01 Aprile 2026$0,1020
02 Marzo 2026$0,0790
02 Febbraio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,1280
01 Dicembre 2025$0,1130
03 Novembre 2025$0,1140
01 Ottobre 2025$0,0940
02 Settembre 2025$0,0990
01 Agosto 2025$0,1000
01 Luglio 2025$0,1140
02 Giugno 2025$0,0990
01 Maggio 2025$0,0880
01 Aprile 2025$0,0970
03 Marzo 2025$0,0910
03 Febbraio 2025$0,0910
27 Dicembre 2024$0,1860
02 Dicembre 2024$0,1020
01 Novembre 2024$0,0940
01 Ottobre 2024$0,0990
03 Settembre 2024$0,0870
01 Agosto 2024$0,0880
01 Luglio 2024$0,0850
03 Giugno 2024$0,0830
01 Maggio 2024$0,0860
01 Aprile 2024$0,0850
01 Marzo 2024$0,0790
01 Febbraio 2024$0,0850
22 Dicembre 2023$0,1090
01 Dicembre 2023$0,0860
01 Novembre 2023$0,0740
02 Ottobre 2023$0,0730
01 Settembre 2023$0,0420

Proprietari istituzionali (13F) 13 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Azioni 30 Giugno 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Azioni 30 Giugno 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Azioni 30 Giugno 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Azioni 30 Giugno 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Azioni 30 Giugno 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Azioni 30 Giugno 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Azioni 30 Giugno 2026

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