Tidal Trust II (SMCO)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083082 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $128.9M
- Partecipazioni
- 63
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 24,31%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,2
- Posizioni superiori all'1%
- 52
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SMCO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilità 1A
- 20,18%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,87
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$29.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$23.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 63 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107.276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82.930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10.390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5.967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3.480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6.162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55.169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13.952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37.236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15.505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42.526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12.368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21.034 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,71% | 461.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,42% | 361.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,73% | 343.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,79% | 229.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,76% | 228.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,73% | 157.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,95% | 139.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,23% | 122.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,95% | 115.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,28% | 53.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769.575 | 1,06% | 24.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 1,01% | 23.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,84% | 19.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,82% | 19.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558.000 | 0,77% | 18.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,48% | 11.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,30% | 7.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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