McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $76.8M
- Posizioni
- 32
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.521 di 9.443 per valore 13F · top 90.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,93%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 11,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,0% Acquisti stimati $15.018.731 · vendite $10.129.404
Partecipazione mediana: 6,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 13
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
0,4%
Altro/Non mappato
99,6%
Portafoglio completo 32 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16.229.281 | 21,14% | 176.003 | $1.493.333 | Su ×6 | ||
| GDE | $8.073.065 | 10,52% | 132.140 | $417.095 | Su ×6 | ||
| RSSY | $7.585.941 | 9,88% | 297.185 | $1.268.446 | Su ×2 | ||
| DFAC | $6.344.510 | 8,27% | 143.023 | ||||
| DFAX | $4.788.029 | 6,24% | 129.968 | ||||
| RSST | $4.242.428 | 5,53% | 129.778 | $698.221 | Su ×6 | ||
| SCHD | $3.469.191 | 4,52% | 109.404 | $104.308 | Giù ×2 | ||
| DFEV | $2.428.887 | 3,16% | 56.926 | $437.769 | Su ×1 | ||
| FNDA | $2.220.084 | 2,89% | 58.331 | $240.132 | Giù ×6 | ||
| FNDF | $1.977.463 | 2,58% | 37.480 | $124.181 | Giù ×6 | ||
| FNDC | $1.967.146 | 2,56% | 40.510 | $18.240 | Giù ×6 | ||
| DFIC | $1.763.516 | 2,30% | 47.330 | $21.863 | Giù ×1 | ||
| GVAL | $1.562.867 | 2,04% | 43.389 | $163.607 | Su ×1 | ||
| FNDX | $1.511.936 | 1,97% | 48.615 | $-36.404 | Giù ×6 | ||
| DFAT | $1.490.751 | 1,94% | 21.327 | $306.093 | Su ×1 | ||
| DISV | $1.486.841 | 1,94% | 37.051 | $102.150 | Su ×1 | ||
| DFIV | $1.441.880 | 1,88% | 26.692 | $198.988 | Su ×1 | ||
| FNDE | $1.333.837 | 1,74% | 33.615 | $-52.805 | Giù ×2 | ||
| DFLV | $808.971 | 1,05% | 20.460 | $-2.202.287 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $725.476 | 0,95% | 13.188 | $120.694 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683.330 | 0,89% | 9.308 | $-172.805 | Giù ×6 | ||
| DFSU | $642.790 | 0,84% | 13.785 | $77.621 | Su ×6 | ||
| DFSI | $600.734 | 0,78% | 13.320 | $115.671 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581.017 | 0,76% | 6.796 | $68.489 | Su ×4 | ||
| DFEM | $448.235 | 0,58% | 11.029 | $55.219 | Giù ×1 | ||
| VTI | $410.976 | 0,54% | 1.111 | $52.935 | Giù ×1 | ||
| DEXC | $383.788 | 0,50% | 4.646 | Su ×1 | |||
| IGM | $369.742 | 0,48% | 2.260 | $101.872 | |||
| DFGR | $364.435 | 0,47% | 12.580 | $-3.117 | Giù ×6 | ||
| DFSE | $322.805 | 0,42% | 6.604 | $73.513 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274.103 | 0,36% | 767 | $53.544 | |||
| DFAS | $228.763 | 0,30% | 2.778 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6.344.510 | 143.023 | 8,27% |
| DFAX | $4.788.029 | 129.968 | 6,24% |
| DEXC | $383.788 | 4.646 | 0,50% |
| DFAS | $228.763 | 2.778 | 0,30% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | Ridotto | -31K | -$2.2M |
| BOND | Acquistato di più | +16K | +$1.5M |
| RSSY | Acquistato di più | +13K | +$1.3M |
| RSST | Acquistato di più | +4K | +$698K |
| DFEV | Acquistato di più | +1K | +$438K |
| GDE | Acquistato di più | +10K | +$417K |
| DFAT | Acquistato di più | +2K | +$306K |
| FNDA | Ridotto | -3K | +$240K |
| DFIV | Acquistato di più | +3K | +$199K |
| BND | Ridotto | -2K | -$173K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 31 Marzo 2026 | 114.723 | $4.541.881 | Non più monitorato |
| DFAX | 31 Marzo 2026 | 90.432 | $2.959.834 | Non più monitorato |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 4.962 | $1.259.347 | 6,5% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 4.072 | $962.193 | -1,3% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 4.858 | $847.242 | 8,4% |
| DUK | 30 Giugno 2026 | 6.439 | $843.184 | -3,5% |
| CUT | 30 Giugno 2025 | 14.606 | $449.061 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.439 | $413.801 | 21,7% |
| RY | 30 Giugno 2026 | 2.437 | $394.258 | 0,3% |
| ADP | 30 Giugno 2026 | 1.842 | $374.192 | 24,6% |
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 1.795 | $373.845 | 8,2% |
| FM | 31 Marzo 2025 | 12.729 | $345.454 | Non più monitorato |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 888 | $328.701 | 29,2% |
| WIP | 30 Giugno 2025 | 8.033 | $301.245 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 996 | $292.983 | 8,6% |
| CEMB | 30 Giugno 2025 | 5.651 | $255.293 | Non più monitorato |
| PM | 30 Giugno 2026 | 1.518 | $250.980 | 4,9% |
| IVV | 30 Giugno 2026 | 377 | $246.187 | Non più monitorato |
| VSS | 30 Settembre 2025 | 1.776 | $238.677 | Non più monitorato |
| VTIP | 30 Giugno 2026 | 4.141 | $206.823 |