Tidal Trust III (AIS)
Società di gestione · XNYS · Serie S000087829 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $697.2M
- Partecipazioni
- 55
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,30%
- Numero effettivo di posizioni
- 24,7
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$208.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$304.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$437.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 55 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.4M | 0,35 | 3.326 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $2.2M | 0,32 | 27.737 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,31 | 2.162.416 | STIV | US |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $1.7M | 0,25 | 165.702 | EC | TW |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $981K | 0,14 | 7.024 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
45,6%
Industrials
14,2%
Communications
2,0%
Altro/Non mappato
38,3%
Proprietari istituzionali (13F) 123 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $37.839.933 | 13,03% | 443.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $33.814.410 | 11,65% | 396.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $28.890.914 | 9,95% | 338.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $27.336.822 | 9,42% | 320.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12.235.126 | 4,21% | 143.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.450.048 | 2,91% | 99.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7.440.058 | 2,56% | 110.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.005.572 | 2,41% | 82.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $6.793.406 | 2,34% | 79.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $6.695.299 | 2,31% | 78.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.681.646 | 1,96% | 66.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.227.114 | 1,80% | 61.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5.066.561 | 1,74% | 59.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $4.954.719 | 1,71% | 58.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.753.644 | 1,64% | 55.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.415.390 | 1,52% | 51.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $3.976.384 | 1,37% | 46.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.886.781 | 1,34% | 57.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.551.541 | 1,22% | 41.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.545.825 | 1,22% | 41.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3.284.435 | 1,13% | 38.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3.215.249 | 1,11% | 37.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.156.214 | 1,09% | 36.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.682.146 | 0,92% | 31.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2.637.871 | 0,91% | 30.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.507.690 | 0,86% | 29.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.476.851 | 0,85% | 32.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2.235.463 | 0,77% | 26.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $2.202.875 | 0,76% | 25.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.183.936 | 0,75% | 25.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.979.533 | 0,68% | 23.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.979.192 | 0,68% | 23.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1.942.319 | 0,67% | 46.345 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1.838.004 | 0,63% | 21.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.563.306 | 0,54% | 18.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $1.450.270 | 0,50% | 17.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.286.901 | 0,44% | 15.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1.276.920 | 0,44% | 14.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Philanthropic Trust | $1.120.717 | 0,39% | 13.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.109.030 | 0,38% | 13.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1.013.909 | 0,35% | 11.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $933.377 | 0,32% | 10.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $844.313 | 0,29% | 9.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $839.365 | 0,29% | 9.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $786.729 | 0,27% | 9.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $783.743 | 0,27% | 9.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $780.331 | 0,27% | 9.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $778.795 | 0,27% | 9.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $731.162 | 0,25% | 17.446 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $703.040 | 0,24% | 8.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $693.741 | 0,24% | 8.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $691.546 | 0,24% | 8.106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $663.797 | 0,23% | 7.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $615.256 | 0,21% | 7.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $602.032 | 0,21% | 7.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $577.463 | 0,20% | 6.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grange Capital, LLC | $576.184 | 0,20% | 6.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $561.111 | 0,19% | 14.499 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $555.628 | 0,19% | 6.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $551.452 | 0,19% | 13.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $538.391 | 0,19% | 6.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $527.501 | 0,18% | 15.017 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $523.263 | 0,18% | 7.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $520.391 | 0,18% | 6.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $502.732 | 0,17% | 5.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $493.156 | 0,17% | 6.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $459.138 | 0,16% | 5.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435.081 | 0,15% | 5.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $402.850 | 0,14% | 5.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $394.729 | 0,14% | 4.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $375.364 | 0,13% | 4.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $365.297 | 0,13% | 4.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $365.127 | 0,13% | 4.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $345.591 | 0,12% | 4.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $343.922 | 0,12% | 4.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $334.927 | 0,12% | 3.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $311.808 | 0,11% | 3.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $308.737 | 0,11% | 3.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $303.440 | 0,10% | 3.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $291.846 | 0,10% | 3.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $281.864 | 0,10% | 3.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspirean Wealth, LLC | $269.834 | 0,09% | 3.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $264.034 | 0,09% | 3.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $249.532 | 0,09% | 2.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247.228 | 0,09% | 2.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $246.870 | 0,09% | 3.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $245.096 | 0,08% | 2.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $238.271 | 0,08% | 2.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $236.565 | 0,08% | 2.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baldwin Investment Management, LLC | $230.337 | 0,08% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $216.090 | 0,07% | 2.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $209.121 | 0,07% | 2.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $200.479 | 0,07% | 2.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $170.620 | 0,06% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $141.615 | 0,05% | 1.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $89.831 | 0,03% | 1.053 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87.784 | 0,03% | 1.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $85.310 | 0,03% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.935 | 0,02% | 726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56.731 | 0,02% | 665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |